TechNVision Ventures Limited

BSE:501421 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹24.0b

TechNVision Ventures Değerleme

501421 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 501421 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹1.49k
Fair Value
156.0% overvalued intrinsic discount
0
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 501421 ( ₹3824.95 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹1494.03 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 501421 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

501421 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 501421 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 501421 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 501421'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
501421'un PE Oranı nedir?
PE Oranı138x
Kazançlar₹173.89m
Piyasa Değeri₹24.00b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

501421'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 501421 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması34.5x
SAKSOFT Saksoft
25.3xn/a₹25.8b
ACCELYA Accelya Solutions India
22xn/a₹21.2b
EXPLEOSOL Expleo Solutions
17.4xn/a₹19.0b
506109 Genesys International
73.5xn/a₹34.8b
501421 TechNVision Ventures
138xn/a₹24.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 501421 Price-To-Earnings Oranı ( 138 x) açısından benzer ortalamaya ( 34.5 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

501421'nin PE Oranı, IN IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
GTL GTL
1.5xn/aUS$19.45m
517429 Athena Global Technologies
0.6xn/aUS$14.59m
509040 Netlink Solutions (India)
3.2xn/aUS$4.28m
0.05xn/aUS$130.33k
Bu PE aralığında başka şirket yok
501421 138.0xSektör Avg. 32.7xNo. of Companies19PE020406080100+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 501421 Price-To-Earnings Oranı ( 138 x) baz alındığında, Indian IT sektör ortalamasına ( 32.7 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

501421 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

501421 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran138x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 501421 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/06 04:34
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/06 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

TechNVision Ventures Limited 0 Bu analistlerden 0, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.