CarTrade Tech Limited

NSEI:CARTRADE Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹71.9b

CarTrade Tech Değerleme

CARTRADE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CARTRADE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CARTRADE ( ₹1520.9 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹547.84 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CARTRADE adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CARTRADE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CARTRADE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CARTRADE için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CARTRADE'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CARTRADE'un PE Oranı nedir?
PE Oranı78.2x
Kazançlar₹920.38m
Piyasa Değeri₹71.94b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CARTRADE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CARTRADE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması46x
LANDMARK Landmark Cars
80.7x61.3%₹25.8b
PVSL Popular Vehicles and Services
22xn/a₹10.8b
531041 Competent Automobiles
11.4xn/a₹3.0b
540205 Aditya Vision
69.8x26.5%₹66.5b
CARTRADE CarTrade Tech
78.2x26.3%₹71.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CARTRADE Price-To-Earnings Oranı ( 78.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 46 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CARTRADE'nin PE Oranı, IN Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
CARTRADE 78.2xSektör Avg. 50.4xNo. of Companies7PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CARTRADE Price-To-Earnings Oranı ( 78.2 x) baz alındığında, Indian Specialty Retail sektör ortalamasına ( 50.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CARTRADE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CARTRADE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran78.2x
Adil PE Oran50.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CARTRADE tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 78.2 50.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CARTRADE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹1,520.90
₹1,215.00
-20.1%
25.0%₹1,655.00₹700.00n/a5
Dec ’25₹1,355.60
₹1,129.00
-16.7%
19.1%₹1,278.00₹700.00n/a5
Nov ’25₹1,087.80
₹1,129.00
+3.8%
19.1%₹1,278.00₹700.00n/a5
Oct ’25₹990.85
₹982.40
-0.9%
21.3%₹1,150.00₹575.00n/a5
Sep ’25₹848.20
₹982.40
+15.8%
21.3%₹1,150.00₹575.00n/a5
Aug ’25₹867.25
₹982.40
+13.3%
21.3%₹1,150.00₹575.00n/a5
Jul ’25₹773.10
₹916.40
+18.5%
22.0%₹1,120.00₹530.00n/a5
Jun ’25₹869.65
₹896.40
+3.1%
20.6%₹1,020.00₹530.00n/a5
May ’25₹701.75
₹784.40
+11.8%
22.9%₹1,000.00₹480.00n/a5
Apr ’25₹707.10
₹784.40
+10.9%
22.9%₹1,000.00₹480.00n/a5
Mar ’25₹776.35
₹770.33
-0.8%
21.7%₹1,000.00₹480.00n/a6
Feb ’25₹722.65
₹767.67
+6.2%
22.6%₹1,000.00₹460.00n/a6
Jan ’25₹722.00
₹771.00
+6.8%
22.4%₹1,010.00₹470.00n/a6
Dec ’24₹777.30
₹771.00
-0.8%
22.4%₹1,010.00₹470.00₹1,355.606
Nov ’24₹664.30
₹685.00
+3.1%
17.9%₹850.00₹460.00₹1,087.806
Oct ’24₹550.30
₹645.33
+17.3%
13.6%₹710.00₹460.00₹990.856
Sep ’24₹563.90
₹645.33
+14.4%
13.6%₹710.00₹460.00₹848.206
Aug ’24₹509.40
₹632.50
+24.2%
14.4%₹710.00₹460.00₹867.256
Jul ’24₹482.50
₹630.83
+30.7%
14.9%₹710.00₹450.00₹773.106
Jun ’24₹415.85
₹630.83
+51.7%
14.9%₹710.00₹450.00₹869.656
May ’24₹423.50
₹639.17
+50.9%
12.3%₹710.00₹500.00₹701.756
Apr ’24₹389.05
₹675.67
+73.7%
11.8%₹739.00₹500.00₹707.106
Mar ’24₹466.30
₹675.67
+44.9%
11.8%₹739.00₹500.00₹776.356
Feb ’24₹497.40
₹675.67
+35.8%
11.8%₹739.00₹500.00₹722.656
Jan ’24₹468.65
₹838.83
+79.0%
15.4%₹1,060.00₹630.00₹722.006
Dec ’23₹484.75
₹838.83
+73.0%
15.4%₹1,060.00₹630.00₹777.306

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/30 07:09
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

CarTrade Tech Limited 8 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullAsian Markets Securities Private Limited
Nishit JalanAxis Capital Limited
Vijit JainCitigroup Inc