Aditya Vision Limited

NSEI:AVL Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹82.6b

Aditya Vision Değerleme

AVL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AVL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: AVL ( ₹638.05 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹272.13 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AVL adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AVL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AVL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AVL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AVL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AVL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı59.4x
Kazançlar₹1.39b
Piyasa Değeri₹82.62b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AVL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AVL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması38.2x
EMIL Electronics Mart India
46.7x30.11%₹50.1b
EBGNG GNG Electronics
42.3x31.82%₹60.3b
543787 Macfos
44.4xn/a₹11.4b
540956 Bhatia Communications & Retail (India)
19.3xn/a₹3.2b
AVL Aditya Vision
59.4x22.81%₹82.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AVL Price-To-Earnings Oranı ( 59.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 38.2 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AVL'nin PE Oranı, IN Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
KKJEWELS Kabra Jewels
4.5xn/aUS$11.76m
MMEL Moving Media Entertainment
4.4xn/aUS$5.82m
544400 Manoj Jewellers
3xn/aUS$2.87m
543613 Mafia Trends
4.8xn/aUS$238.87k
Bu PE aralığında başka şirket yok
AVL 59.4xSektör Avg. 20.3xNo. of Companies12PE020406080100+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AVL Price-To-Earnings Oranı ( 59.4 x) baz alındığında, Indian Specialty Retail sektör ortalamasına ( 20.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AVL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AVL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran59.4x
Adil PE Oran43.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AVL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 59.4 43.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AVL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹638.05
₹703.86
+10.31%
5.78%₹780.00₹650.00n/a7
Jul ’27₹646.65
₹662.14
+2.40%
6.61%₹735.00₹590.00n/a7
Jun ’27₹522.25
₹648.86
+24.24%
9.10%₹735.00₹550.00n/a7
May ’27₹524.60
₹621.71
+18.51%
7.73%₹685.00₹550.00n/a7
Apr ’27₹468.05
₹621.71
+32.83%
7.73%₹685.00₹550.00n/a7
Mar ’27₹483.45
₹625.71
+29.43%
7.55%₹685.00₹550.00n/a7
Feb ’27₹498.15
₹625.71
+25.61%
7.55%₹685.00₹550.00n/a7
Jan ’27₹482.00
₹632.67
+31.26%
6.07%₹668.00₹550.00n/a6
Dec ’26₹531.20
₹632.67
+19.10%
6.07%₹668.00₹550.00n/a6
Nov ’26₹574.05
₹580.83
+1.18%
11.73%₹660.00₹450.00n/a6
Oct ’26₹564.65
₹541.33
-4.13%
10.70%₹628.00₹450.00n/a6
Sep ’26₹498.75
₹541.33
+8.54%
10.70%₹628.00₹450.00n/a6
Aug ’26₹391.65
₹516.83
+31.96%
10.44%₹616.00₹450.00₹638.056
Jul ’26₹367.70
₹520.00
+41.42%
10.16%₹616.00₹450.00₹646.656
Jun ’26₹408.25
₹520.00
+27.37%
10.16%₹616.00₹450.00₹522.256
May ’26₹409.00
₹545.17
+33.29%
5.72%₹582.00₹500.00₹524.606
Apr ’26₹443.60
₹542.67
+22.33%
5.54%₹582.00₹500.00₹468.056
Mar ’26₹434.40
₹542.67
+24.92%
5.54%₹582.00₹500.00₹483.456
Feb ’26₹462.35
₹542.67
+17.37%
5.54%₹582.00₹500.00₹498.156
Jan ’26₹518.40
₹560.60
+8.14%
4.57%₹609.00₹534.00₹482.005
Dec ’25₹475.45
₹560.75
+17.94%
5.10%₹609.00₹534.00₹531.204
Nov ’25n/a
₹564.00
0%
7.27%₹603.00₹503.00₹574.054
Oct ’25n/a
₹558.93
0%
6.71%₹603.00₹502.70₹564.654
Sep ’25n/a
₹544.23
0%
5.85%₹580.00₹502.70₹498.753
Aug ’25n/a
₹544.23
0%
5.85%₹580.00₹502.70₹391.653
₹701.99
Fair Value
9.1% değerinin altında içsel indirim
7
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/08/02 07:12
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/07/31 00:00
Kazançlar2026/06/30
Yıllık Kazançlar2026/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Aditya Vision Limited 10 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Deepak AgarwalAxis Capital Limited
null nullEmkay Global Financial Services Ltd.
Devanshu BansalEmkay Global Financial Services Ltd.