CarTrade Tech Limited

BSE:543333 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹76.4b

CarTrade Tech Değerleme

543333 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 543333 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 543333 ( ₹1618 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹548.84 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 543333 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

543333 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 543333 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 543333 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 543333'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
543333'un PE Oranı nedir?
PE Oranı83.1x
Kazançlar₹920.38m
Piyasa Değeri₹76.44b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

543333'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 543333 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması47.1x
LANDMARK Landmark Cars
81.8x61.3%₹26.1b
PVSL Popular Vehicles and Services
23.7xn/a₹11.6b
531041 Competent Automobiles
11.7xn/a₹3.1b
AVL Aditya Vision
71.3x26.7%₹68.0b
543333 CarTrade Tech
83.1x26.3%₹76.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 543333 Price-To-Earnings Oranı ( 83.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 47.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

543333'nin PE Oranı, IN Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
543333 83.1xSektör Avg. 54.3xNo. of Companies7PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 543333 Price-To-Earnings Oranı ( 83.1 x) baz alındığında, Indian Specialty Retail sektör ortalamasına ( 54.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

543333 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

543333 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran83.1x
Adil PE Oran50.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 543333 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 83.1 50.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 543333 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹1,618.00
₹1,215.00
-24.9%
25.0%₹1,655.00₹700.00n/a5
Dec ’25₹1,357.60
₹1,129.00
-16.8%
19.1%₹1,278.00₹700.00n/a5
Nov ’25₹1,086.45
₹1,129.00
+3.9%
19.1%₹1,278.00₹700.00n/a5
Oct ’25₹990.00
₹982.40
-0.8%
21.3%₹1,150.00₹575.00n/a5
Sep ’25₹848.30
₹982.40
+15.8%
21.3%₹1,150.00₹575.00n/a5
Aug ’25₹867.95
₹982.40
+13.2%
21.3%₹1,150.00₹575.00n/a5
Jul ’25₹773.95
₹916.40
+18.4%
22.0%₹1,120.00₹530.00n/a5
Jun ’25₹868.70
₹896.40
+3.2%
20.6%₹1,020.00₹530.00n/a5
May ’25₹714.50
₹784.40
+9.8%
22.9%₹1,000.00₹480.00n/a5
Apr ’25₹704.55
₹784.40
+11.3%
22.9%₹1,000.00₹480.00n/a5
Mar ’25₹776.70
₹770.33
-0.8%
21.7%₹1,000.00₹480.00n/a6
Feb ’25₹722.00
₹767.67
+6.3%
22.6%₹1,000.00₹460.00n/a6
Jan ’25₹721.10
₹771.00
+6.9%
22.4%₹1,010.00₹470.00n/a6
Dec ’24₹774.90
₹771.00
-0.5%
22.4%₹1,010.00₹470.00₹1,357.606
Nov ’24₹661.10
₹685.00
+3.6%
17.9%₹850.00₹460.00₹1,086.456
Oct ’24₹550.05
₹645.33
+17.3%
13.6%₹710.00₹460.00₹990.006
Sep ’24₹563.70
₹645.33
+14.5%
13.6%₹710.00₹460.00₹848.306
Aug ’24₹509.30
₹632.50
+24.2%
14.4%₹710.00₹460.00₹867.956
Jul ’24₹481.70
₹630.83
+31.0%
14.9%₹710.00₹450.00₹773.956
Jun ’24₹416.25
₹630.83
+51.6%
14.9%₹710.00₹450.00₹868.706
May ’24₹419.70
₹639.17
+52.3%
12.3%₹710.00₹500.00₹714.506
Apr ’24₹387.80
₹675.67
+74.2%
11.8%₹739.00₹500.00₹704.556
Mar ’24₹464.95
₹675.67
+45.3%
11.8%₹739.00₹500.00₹776.706
Feb ’24₹496.85
₹675.67
+36.0%
11.8%₹739.00₹500.00₹722.006
Jan ’24₹468.95
₹838.83
+78.9%
15.4%₹1,060.00₹630.00₹721.106
Dec ’23₹484.20
₹838.83
+73.2%
15.4%₹1,060.00₹630.00₹774.906

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 20:03
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

CarTrade Tech Limited 8 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullAsian Markets Securities Private Limited
Nishit JalanAxis Capital Limited
Vijit JainCitigroup Inc