Arvind Fashions Limited

BSE:542484 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹70.3b

Arvind Fashions Değerleme

542484 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 542484 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 542484 ( ₹524.3 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹436.19 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 542484 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

542484 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 542484 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 542484 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 542484'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
542484'un PE Oranı nedir?
PE Oranı97.1x
Kazançlar₹720.40m
Piyasa Değeri₹70.31b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

542484'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 542484 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması79.7x
84.7x26.1%₹76.1b
GOCOLORS Go Fashion (India)
60.4x27.0%₹52.0b
SENCO Senco Gold
40.5x25.5%₹84.0b
V2RETAIL V2 Retail
133.1xn/a₹54.8b
542484 Arvind Fashions
97.1x52.9%₹70.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 542484 Price-To-Earnings Oranı ( 97.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 79.7 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

542484'nin PE Oranı, IN Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
542484 97.1xSektör Avg. 52.7xNo. of Companies6PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 542484 Price-To-Earnings Oranı ( 97.1 x) baz alındığında, Indian Specialty Retail sektör ortalamasına ( 52.7 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

542484 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

542484 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran97.1x
Adil PE Oran69.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 542484 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 97.1 69.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 542484 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹524.30
₹636.00
+21.3%
11.2%₹717.00₹530.00n/a5
Dec ’25₹570.80
₹636.00
+11.4%
11.2%₹717.00₹530.00n/a5
Nov ’25₹580.70
₹636.00
+9.5%
11.2%₹717.00₹530.00n/a5
Oct ’25₹600.20
₹608.20
+1.3%
9.4%₹689.00₹530.00n/a5
Sep ’25₹532.55
₹608.20
+14.2%
9.4%₹689.00₹530.00n/a5
Aug ’25₹520.20
₹589.40
+13.3%
8.3%₹659.00₹530.00n/a5
Jul ’25₹514.35
₹589.40
+14.6%
8.3%₹659.00₹530.00n/a5
Jun ’25₹438.85
₹575.60
+31.2%
6.1%₹632.00₹530.00n/a5
May ’25₹479.70
₹569.80
+18.8%
8.7%₹633.00₹485.00n/a5
Apr ’25₹453.20
₹571.80
+26.2%
8.9%₹633.00₹485.00n/a5
Mar ’25₹459.90
₹571.80
+24.3%
8.9%₹633.00₹485.00n/a5
Feb ’25₹519.10
₹519.00
-0.02%
13.9%₹605.00₹390.00n/a5
Jan ’25₹411.25
₹511.00
+24.3%
12.5%₹565.00₹390.00n/a5
Dec ’24₹439.20
₹490.40
+11.7%
13.1%₹565.00₹390.00₹570.805
Nov ’24₹320.15
₹452.33
+41.3%
16.6%₹544.00₹360.00₹580.703
Oct ’24₹325.50
₹452.33
+39.0%
16.6%₹544.00₹360.00₹600.203
Sep ’24₹323.65
₹452.00
+39.7%
20.4%₹544.00₹360.00₹532.552
Aug ’24₹326.00
₹432.50
+32.7%
26.0%₹545.00₹320.00₹520.202
Jul ’24₹356.75
₹432.50
+21.2%
26.0%₹545.00₹320.00₹514.352
Jun ’24₹284.90
₹432.50
+51.8%
26.0%₹545.00₹320.00₹438.852
May ’24₹282.00
₹423.00
+50.0%
24.3%₹526.00₹320.00₹479.702
Apr ’24₹280.30
₹423.00
+50.9%
24.3%₹526.00₹320.00₹453.202
Mar ’24₹277.00
₹423.00
+52.7%
24.3%₹526.00₹320.00₹459.902
Jan ’24₹346.70
₹425.00
+22.6%
33.4%₹567.00₹283.00₹411.252
Dec ’23₹327.15
₹399.50
+22.1%
29.2%₹516.00₹283.00₹439.202

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/24 16:22
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/24 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Arvind Fashions Limited 13 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Vaishnavi MandhaniyaAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAntique Stockbroking Ltd.