Aditya Vision Değerleme
540205 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
0/6Değerleme Puanı 0/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 540205 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 540205 ( ₹480.6 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹154.21 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 540205 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
540205 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 540205 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 540205'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 64.9x |
| Kazançlar | ₹953.10m |
| Piyasa Değeri | ₹61.84b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 3.1x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 35.8x |
| PEG Oranı | 2.4x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
540205'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 44.6x | ||
EMIL Electronics Mart India | 34.8x | 20.1% | ₹63.9b |
543787 Macfos | 54.3x | n/a | ₹9.4b |
540956 Bhatia Communications & Retail (India) | 28x | n/a | ₹3.6b |
KORE Jay Jalaram Technologies | 61.4x | n/a | ₹4.2b |
540205 Aditya Vision | 64.9x | 26.7% | ₹61.8b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 540205 Price-To-Earnings Oranı ( 64.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 44.6 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
540205'nin PE Oranı, IN Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 0 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
| 0 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 540205 Price-To-Earnings Oranı ( 64.9 x) baz alındığında, Indian Specialty Retail sektör ortalamasına ( 48.1 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
540205 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 64.9x |
| Adil PE Oran | 50.2x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 540205 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 64.9 50.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | ₹480.60 | ₹560.75 +16.7% | 5.1% | ₹609.00 | ₹534.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | ₹461.25 | ₹564.00 +22.3% | 7.3% | ₹603.00 | ₹503.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | ₹498.50 | ₹558.93 +12.1% | 6.7% | ₹603.00 | ₹502.70 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | ₹486.10 | ₹544.23 +12.0% | 5.8% | ₹580.00 | ₹502.70 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | ₹457.88 | ₹544.23 +18.9% | 5.8% | ₹580.00 | ₹502.70 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | ₹459.72 | ₹467.50 +1.7% | 10.2% | ₹515.00 | ₹420.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | ₹319.89 | ₹467.50 +46.1% | 10.2% | ₹515.00 | ₹420.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | ₹348.23 | ₹415.00 +19.2% | 20.2% | ₹515.00 | ₹310.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | ₹336.43 | ₹405.00 +20.4% | 23.5% | ₹500.00 | ₹310.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | ₹356.55 | ₹405.00 +13.6% | 23.5% | ₹500.00 | ₹310.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | ₹384.24 | ₹405.00 +5.4% | 23.5% | ₹500.00 | ₹310.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | ₹344.93 | ₹405.00 +17.4% | 23.5% | ₹500.00 | ₹310.00 | n/a | 2 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
IntraSoft Technologies
₹2.3b
Through its subsidiaries, develops and delivers e-commerce and e-cards through internet platform in India and internationally.
533181
₹138.50
7D
-2.1%
1Y
10.7%
Naksh Precious Metals
₹92.5m
Naksh Precious Metals engages in the dealership of automobiles and trading of spare parts business in India and internationally.
539402
₹8.79
7D
-3.2%
1Y
-55.0%
Sai Silks (Kalamandir)
₹24.6b
Engages in the retail sale of apparel in India.
543989
₹160.00
7D
1.6%
1Y
-46.4%