V-Mart Retail Limited

BSE:534976 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹74.8b

V-Mart Retail Değerleme

534976 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 534976 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 534976 ( ₹3786.8 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹2934.12 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 534976 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

534976 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 534976 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 534976 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 534976'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
534976'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2.5x
Satış₹30.05b
Piyasa Değeri₹74.84b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

534976'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 534976 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4.7x
SHOPERSTOP Shoppers Stop
1.6x13.8%₹70.8b
534597 RattanIndia Enterprises
1.4xn/a₹92.1b
511431 Vakrangee
15.5xn/a₹35.5b
533181 IntraSoft Technologies
0.5xn/a₹2.6b
534976 V-Mart Retail
2.5x15.7%₹74.8b

Price-To-Sales vs Akranlar: 534976, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.5x) kıyasla oran (4.7x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

534976'nin PS Oranı, Asian Multiline Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

24 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
534976 2.5xSektör Avg. 1.0xNo. of Companies24PS012345+
24 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 534976 Price-To-Sales Oranı ( 2.5 x) baz alındığında, Indian Multiline Retail sektör ortalamasına ( 3.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

534976 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

534976 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2.5x
Adil PS Oran2.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 534976 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2.5 2.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 534976 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹3,786.80
₹4,339.06
+14.6%
22.4%₹5,624.00₹2,100.00n/a16
Dec ’25₹3,946.20
₹4,339.06
+10.0%
22.4%₹5,624.00₹2,100.00n/a16
Nov ’25₹4,186.15
₹4,258.38
+1.7%
22.1%₹5,218.00₹2,100.00n/a16
Oct ’25₹4,410.65
₹3,507.06
-20.5%
18.5%₹4,633.00₹2,100.00n/a16
Sep ’25₹3,599.50
₹3,477.50
-3.4%
17.6%₹4,633.00₹2,100.00n/a16
Aug ’25₹3,430.95
₹2,553.00
-25.6%
18.3%₹3,583.00₹1,900.00n/a17
Jul ’25₹2,975.00
₹2,424.53
-18.5%
14.1%₹3,276.00₹1,900.00n/a17
Jun ’25₹2,081.10
₹2,384.76
+14.6%
11.4%₹2,987.00₹1,900.00n/a17
May ’25₹2,155.75
₹2,356.88
+9.3%
13.3%₹2,987.00₹1,800.00n/a17
Apr ’25₹2,172.90
₹2,343.94
+7.9%
13.6%₹2,987.00₹1,800.00n/a17
Mar ’25₹1,937.20
₹2,343.94
+21.0%
13.6%₹2,987.00₹1,800.00n/a17
Feb ’25₹2,132.95
₹2,081.82
-2.4%
14.7%₹2,697.00₹1,550.00n/a17
Jan ’25₹2,022.35
₹2,039.40
+0.8%
16.6%₹2,697.00₹1,550.00n/a15
Dec ’24₹1,782.85
₹2,040.06
+14.4%
16.4%₹2,697.00₹1,550.00₹3,946.2016
Nov ’24₹1,659.30
₹2,396.56
+44.4%
11.6%₹2,795.00₹1,745.00₹4,186.1516
Oct ’24₹1,972.55
₹2,443.44
+23.9%
11.6%₹2,795.00₹1,745.00₹4,410.6516
Sep ’24₹2,247.20
₹2,443.44
+8.7%
11.6%₹2,795.00₹1,745.00₹3,599.5016
Aug ’24₹2,285.30
₹2,444.50
+7.0%
15.4%₹3,200.00₹1,745.00₹3,430.9516
Jul ’24₹2,210.20
₹2,434.19
+10.1%
15.4%₹3,200.00₹1,745.00₹2,975.0016
Jun ’24₹2,039.75
₹2,439.88
+19.6%
16.0%₹3,200.00₹1,745.00₹2,081.1016
May ’24₹2,172.50
₹2,976.41
+37.0%
15.5%₹3,643.00₹2,130.00₹2,155.7517
Apr ’24₹2,156.90
₹3,034.65
+40.7%
13.4%₹3,643.00₹2,215.00₹2,172.9017
Mar ’24₹2,411.05
₹3,034.65
+25.9%
13.4%₹3,643.00₹2,215.00₹1,937.2017
Feb ’24₹2,765.60
₹3,587.94
+29.7%
12.5%₹4,344.00₹2,530.00₹2,132.9516
Jan ’24₹2,848.45
₹3,587.94
+26.0%
12.5%₹4,344.00₹2,530.00₹2,022.3516
Dec ’23₹2,792.20
₹3,584.81
+28.4%
12.5%₹4,344.00₹2,530.00₹1,782.8516

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/20 10:41
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

V-Mart Retail Limited 27 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Vaishnavi MandhaniyaAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAntique Stockbroking Ltd.
null nullAsian Markets Securities Private Limited