Shoppers Stop Limited

BSE:532638 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹69.3b

Shoppers Stop Değerleme

532638 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 532638 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹556.05
Fair Value
14.1% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 532638 ( ₹634.6 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹556.05 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 532638 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

532638 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 532638 neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 532638 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 532638'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
532638'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.5x
Satış₹46.10b
Piyasa Değeri₹69.32b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

532638'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 532638 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması5.9x
VMART V-Mart Retail
2x15.8%₹64.0b
534597 RattanIndia Enterprises
1.3xn/a₹80.4b
511431 Vakrangee
15.1xn/a₹34.3b
VMM Vishal Mega Mart
5.2x16.5%₹495.2b
532638 Shoppers Stop
1.5x12.9%₹69.3b

Price-To-Sales vs Akranlar: 532638, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.5x) kıyasla oran (5.9x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

532638'nin PS Oranı, Asian Multiline Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

26 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
532638 1.5xSektör Avg. 1.0xNo. of Companies26PS012345+
26 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 532638 Price-To-Sales Oranı ( 1.5 x) baz alındığında, Indian Multiline Retail sektör ortalamasına ( 5.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

532638 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

532638 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.5x
Adil PS Oran2.8x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 532638 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.5 2.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 532638 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹634.60
₹769.80
+21.3%
18.0%₹1,016.00₹600.00n/a10
Jan ’26₹603.45
₹789.40
+30.8%
15.3%₹1,000.00₹600.00n/a10
Dec ’25₹596.60
₹789.40
+32.3%
15.3%₹1,000.00₹600.00n/a10
Nov ’25₹683.60
₹789.40
+15.5%
15.3%₹1,000.00₹600.00n/a10
Oct ’25₹828.35
₹831.40
+0.4%
15.7%₹1,070.00₹600.00n/a10
Sep ’25₹810.15
₹831.40
+2.6%
15.7%₹1,070.00₹600.00n/a10
Aug ’25₹757.25
₹831.40
+9.8%
15.7%₹1,070.00₹600.00n/a10
Jul ’25₹760.45
₹833.10
+9.6%
21.3%₹1,250.00₹616.00n/a10
Jun ’25₹729.20
₹822.40
+12.8%
21.0%₹1,250.00₹616.00n/a10
May ’25₹717.95
₹825.40
+15.0%
21.3%₹1,250.00₹600.00n/a10
Apr ’25₹777.20
₹789.70
+1.6%
18.8%₹1,100.00₹600.00n/a10
Mar ’25₹742.55
₹810.78
+9.2%
17.5%₹1,100.00₹608.00n/a9
Feb ’25₹748.15
₹819.70
+9.6%
16.7%₹1,100.00₹608.00n/a10
Jan ’25₹683.50
₹837.70
+22.6%
15.5%₹1,100.00₹693.00₹603.4510
Dec ’24₹682.70
₹837.70
+22.7%
15.5%₹1,100.00₹693.00₹596.6010
Nov ’24₹627.60
₹838.82
+33.7%
14.8%₹1,100.00₹693.00₹683.6011
Oct ’24₹684.65
₹849.45
+24.1%
13.6%₹1,100.00₹675.00₹828.3511
Sep ’24₹725.00
₹849.45
+17.2%
13.6%₹1,100.00₹675.00₹810.1511
Aug ’24₹809.30
₹853.27
+5.4%
13.0%₹1,100.00₹707.00₹757.2511
Jul ’24₹814.25
₹838.10
+2.9%
14.7%₹1,100.00₹700.00₹760.4510
Jun ’24₹763.65
₹827.20
+8.3%
15.5%₹1,100.00₹700.00₹729.2010
May ’24₹662.30
₹822.20
+24.1%
16.1%₹1,100.00₹683.00₹717.9510
Apr ’24₹647.65
₹806.78
+24.6%
17.2%₹1,100.00₹650.00₹777.209
Mar ’24₹642.65
₹806.78
+25.5%
17.2%₹1,100.00₹650.00₹742.559
Feb ’24₹658.15
₹785.40
+19.3%
18.8%₹1,100.00₹583.00₹748.1510
Jan ’24₹708.75
₹772.20
+9.0%
19.6%₹1,100.00₹583.00₹683.5010
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
₹769.01
Fair Value
17.5% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/20 15:30
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/20 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Shoppers Stop Limited 33 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Manish ValechaAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Raghav SehgalAngel Broking Private Limited