ZIM Laboratories Değerleme

ZIMLAB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ZIMLAB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ZIMLAB 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ZIMLAB 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

ZIMLAB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ZIMLAB karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ZIMLAB için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ZIMLAB'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ZIMLAB'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	33.3x
Kazançlar	₹161.50m
Piyasa Değeri	₹5.17b

ZIMLAB temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.6x
İşletme Değeri/FAVÖK	14.4x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ZIMLAB'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ZIMLAB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	28x
524731 Jenburkt Pharmaceuticals	18.2x	n/a	₹5.5b
ACCENTMIC Accent Microcell	15.8x	n/a	₹5.2b
INFINIUM Infinium Pharmachem	47.8x	n/a	₹4.5b
524500 Kilitch Drugs (India)	30.1x	n/a	₹5.0b
ZIMLAB ZIM Laboratories	33.3x	n/a	₹5.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ZIMLAB Price-To-Earnings Oranı ( 33.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 28 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ZIMLAB'nin PE Oranı, IN Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories	1.5x	n/a	US$67.74m
524652 Ind-Swift	2x	n/a	US$13.11m

Bu PE aralığında başka şirket yok

2 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ZIMLAB Price-To-Earnings Oranı ( 33.3 x) baz alındığında, Indian Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 34.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ZIMLAB 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ZIMLAB PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	33.3x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için ZIMLAB 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Vivimed Labs

₹410.4m

Vivimed Labs Limited, together with its subsidiaries, manufactures and sells active pharmaceutical ingredients (APIs), finished dosage formulations, specialty chemicals, and retail branded formulations in India.

VIVIMEDLAB

₹4.95

-45.9%

Sanofi India

₹143.0b

Manufactures and trades in drugs and pharmaceutical products in India, Singapore and internationally.

SANOFI

₹6,196.05

0.8%

-22.8%

Colinz Laboratories

₹134.8m

Manufactures, markets, and trades in pharmaceutical formulations in India.

531210

₹56.10

3.0%

37.2%