IOL Chemicals and Pharmaceuticals Limited

NSEI:IOLCP Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹21.8b

IOL Chemicals and Pharmaceuticals Değerleme

IOLCP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında IOLCP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: IOLCP ( ₹371.55 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₹465.67 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: IOLCP adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

IOLCP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: IOLCP karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo IOLCP için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, IOLCP'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
IOLCP'un PE Oranı nedir?
PE Oranı21.8x
Kazançlar₹998.20m
Piyasa Değeri₹21.81b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

IOLCP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla IOLCP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması38.2x
590006 Amrutanjan Health Care
42.6xn/a₹20.3b
507747 TTK Healthcare
25.3xn/a₹20.2b
530199 Themis Medicare
47.3xn/a₹25.1b
SMSPHARMA SMS Pharmaceuticals
37.5xn/a₹22.3b
IOLCP IOL Chemicals and Pharmaceuticals
21.8x27.5%₹21.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: IOLCP, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (21.8x) kıyasla oran (38.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

IOLCP'nin PE Oranı, IN Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories
1.7xn/aUS$74.22m
524652 Ind-Swift
2.8xn/aUS$13.24m
Bu PE aralığında başka şirket yok
IOLCP 21.8xSektör Avg. 32.7xNo. of Companies19PE020406080100+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: IOLCP Price-To-Earnings Oranı ( 21.8 x) baz alındığında, Indian Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 32.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

IOLCP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

IOLCP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21.8x
Adil PE Oran35.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: IOLCP tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 21.8 35.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin IOLCP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹371.55
₹471.00
+26.8%
0.8%₹475.00₹467.00n/a2
Nov ’25₹403.40
₹471.00
+16.8%
0.8%₹475.00₹467.00n/a2
Oct ’25₹474.95
₹471.00
-0.8%
0.8%₹475.00₹467.00n/a2
Sep ’25₹441.10
₹471.00
+6.8%
0.8%₹475.00₹467.00n/a2
Aug ’25₹428.55
₹471.00
+9.9%
0.8%₹475.00₹467.00n/a2
Jul ’25₹409.40
₹471.00
+15.0%
0.8%₹475.00₹467.00n/a2
Jun ’25₹359.85
₹484.00
+34.5%
1.9%₹493.00₹475.00n/a2
May ’25₹393.70
₹517.00
+31.3%
1.4%₹524.00₹510.00n/a2
Apr ’25₹378.60
₹517.00
+36.6%
1.4%₹524.00₹510.00n/a2
Mar ’25₹408.55
₹517.00
+26.5%
1.4%₹524.00₹510.00n/a2
Feb ’25₹442.00
₹518.00
+17.2%
1.5%₹526.00₹510.00n/a2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Mercury Laboratories

₹1.1b

Develops, manufactures, markets, distributes, and sells pharmaceutical drugs, medicines, and formulations for mother and child healthcare in India and internationally.

538964

₹944.45

7D

-3.5%

1Y

18.1%

Solara Active Pharma Sciences

₹36.4b

Manufactures, produces, processes, formulates, sells, imports, exports, merchandises, distributes, trades in, and deals in active pharmaceutical ingredients (API) in India, Asia Pacific, Europe, North America, South America, and internationally.

SOLARAPP

₹468.50

7D

-5.7%

1Y

n/a

Venus Remedies

₹4.0b

Engages in the pharmaceutical business in India and internationally.

VENUSREM

₹302.65

7D

-4.6%

1Y

-12.4%