Tarsons Products Limited

BSE:543399 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹22.6b

Tarsons Products Değerleme

543399 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 543399 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 543399 ( ₹423.95 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹167.48 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 543399 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

543399 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 543399 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 543399 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 543399'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
543399'un PE Oranı nedir?
PE Oranı65.4x
Kazançlar₹345.49m
Piyasa Değeri₹22.60b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

543399'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 543399 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması46x
524394 Vimta Labs
45xn/a₹22.2b
WINDLAS Windlas Biotech
35.6xn/a₹21.8b
544184 Borosil Scientific
51.3xn/a₹14.8b
INNOVACAP Innova Captab
52.3x29.7%₹61.9b
543399 Tarsons Products
65.4x27.7%₹22.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 543399 Price-To-Earnings Oranı ( 65.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 46 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

543399'nin PE Oranı, Asian Life Sciences Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
543399 65.4xSektör Avg. 35.6xNo. of Companies5PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 543399 Price-To-Earnings Oranı ( 65.4 x) baz alındığında, Indian Life Sciences sektör ortalamasına ( 51.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

543399 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

543399 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran65.4x
Adil PE Oran35.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 543399 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 65.4 35.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 543399 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹423.95
₹597.75
+41.0%
22.2%₹760.00₹430.00n/a4
Dec ’25₹419.55
₹597.75
+42.5%
22.2%₹760.00₹430.00n/a4
Nov ’25₹407.75
₹551.25
+35.2%
26.1%₹700.00₹407.00n/a4
Oct ’25₹447.70
₹551.25
+23.1%
26.1%₹700.00₹407.00n/a4
Sep ’25₹451.55
₹551.25
+22.1%
26.1%₹700.00₹407.00n/a4
Aug ’25₹507.60
₹570.50
+12.4%
25.6%₹740.00₹407.00n/a4
Jul ’25₹508.65
₹566.75
+11.4%
25.0%₹725.00₹407.00n/a4
Jun ’25₹413.55
₹649.00
+56.9%
14.6%₹770.00₹511.00n/a4
May ’25₹459.30
₹649.00
+41.3%
14.6%₹770.00₹511.00n/a4
Apr ’25₹426.55
₹644.00
+51.0%
13.8%₹750.00₹511.00n/a4
Mar ’25₹468.50
₹644.00
+37.5%
13.8%₹750.00₹511.00n/a4
Feb ’25₹492.60
₹647.00
+31.3%
15.9%₹760.00₹511.00n/a3
Jan ’25₹527.90
₹644.25
+22.0%
13.9%₹760.00₹511.00n/a4
Dec ’24₹471.85
₹637.40
+35.1%
13.3%₹760.00₹511.00₹419.555
Nov ’24₹467.50
₹661.60
+41.5%
9.9%₹775.00₹590.00₹407.755
Oct ’24₹526.00
₹671.40
+27.6%
9.2%₹775.00₹590.00₹447.705
Sep ’24₹527.40
₹691.75
+31.2%
7.5%₹775.00₹636.00₹451.554
Aug ’24₹610.35
₹716.75
+17.4%
13.0%₹875.00₹636.00₹507.604
Jul ’24₹603.25
₹710.50
+17.8%
11.7%₹850.00₹636.00₹508.654
Jun ’24₹571.20
₹740.25
+29.6%
9.6%₹850.00₹666.00₹413.554
May ’24₹565.05
₹786.75
+39.2%
8.6%₹900.00₹722.00₹459.304
Apr ’24₹532.75
₹786.75
+47.7%
8.6%₹900.00₹722.00₹426.554
Mar ’24₹591.15
₹808.33
+36.7%
8.1%₹900.00₹755.00₹468.503
Feb ’24₹687.20
₹841.67
+22.5%
13.3%₹1,000.00₹755.00₹492.603
Jan ’24₹693.20
₹851.67
+22.9%
14.8%₹1,030.00₹755.00₹527.903
Dec ’23₹703.45
₹851.67
+21.1%
14.8%₹1,030.00₹755.00₹471.853

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/28 13:00
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/27 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Tarsons Products Limited 7 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Nitin BhasinAmbit Capital
Karan KhannaAmbit Capital
Vijayaraghavan SwaminathanAvendus Spark