Windlas Biotech Limited

BSE:543329 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹20.0b

Windlas Biotech Değerleme

543329 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 543329 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 543329 ( ₹957.95 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹55.57 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 543329 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

543329 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 543329 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 543329 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 543329'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
543329'un PE Oranı nedir?
PE Oranı32.7x
Kazançlar₹612.28m
Piyasa Değeri₹20.04b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

543329'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 543329 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması48.7x
TARSONS Tarsons Products
60.6x27.7%₹20.9b
524394 Vimta Labs
33.4xn/a₹16.5b
544184 Borosil Scientific
55.8xn/a₹16.1b
INNOVACAP Innova Captab
45.1x29.7%₹53.3b
543329 Windlas Biotech
32.7xn/a₹20.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 543329, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (32.7x) kıyasla oran (48.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

543329'nin PE Oranı, Asian Life Sciences Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
543329 32.7xSektör Avg. 30.3xNo. of Companies7PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 543329 Price-To-Earnings Oranı ( 32.7 x) baz alındığında, Indian Life Sciences sektör ortalamasına ( 45.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

543329 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

543329 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran32.7x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 543329 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Vilin Bio Med

₹313.9m

Engages in the manufacture and sale of pharmaceutical products in India.

VILINBIO

₹22.50

7D

-4.9%

1Y

2.3%

Bal Pharma

₹2.1b

Manufactures and markets pharmaceutical formulations and active pharmaceutical ingredients (APIs) in India and internationally.

BALPHARMA

₹130.88

7D

9.2%

1Y

22.1%

Mercury Laboratories

₹1.1b

Develops, manufactures, markets, distributes, and sells pharmaceutical drugs, medicines, and formulations for mother and child healthcare in India and internationally.

538964

₹926.75

7D

-2.4%

1Y

18.8%