Saregama India Limited

NSEI:SAREGAMA Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹99.9b

Saregama India Değerleme

SAREGAMA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SAREGAMA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹89.54
Fair Value
479.1% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: SAREGAMA ( ₹518.5 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹89.54 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SAREGAMA adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SAREGAMA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SAREGAMA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SAREGAMA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SAREGAMA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SAREGAMA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı50.3x
Kazançlar₹1.98b
Piyasa Değeri₹99.94b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SAREGAMA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SAREGAMA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması40.8x
TIPSMUSIC Tips Music
53.7x24.0%₹82.3b
539469 Panorama Studios International
32.3xn/a₹13.5b
BASILIC Basilic Fly Studio
20.4xn/a₹6.0b
532011 Vashu Bhagnani Industries
56.9xn/a₹6.4b
SAREGAMA Saregama India
50.3x23.0%₹99.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SAREGAMA Price-To-Earnings Oranı ( 50.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 40.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SAREGAMA'nin PE Oranı, IN Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
530281 Quantum Digital Vision (India)
2.1xn/aUS$826.23k
Bu PE aralığında başka şirket yok
SAREGAMA 50.3xSektör Avg. 47.5xNo. of Companies4PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SAREGAMA Price-To-Earnings Oranı ( 50.3 x) baz alındığında, Indian Entertainment sektör ortalamasına ( 47.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SAREGAMA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SAREGAMA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran50.3x
Adil PE Oran27.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SAREGAMA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 50.3 27.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SAREGAMA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹518.50
₹596.17
+15.0%
7.2%₹640.00₹512.00n/a6
Feb ’26₹488.05
₹590.33
+21.0%
8.1%₹640.00₹497.00n/a6
Jan ’26₹480.60
₹590.33
+22.8%
8.1%₹640.00₹497.00n/a6
Dec ’25₹508.70
₹588.67
+15.7%
8.0%₹640.00₹497.00n/a6
Nov ’25₹533.30
₹588.67
+10.4%
8.0%₹640.00₹497.00n/a6
Oct ’25₹674.55
₹579.40
-14.1%
8.1%₹640.00₹497.00n/a5
Sep ’25₹508.45
₹579.40
+14.0%
8.1%₹640.00₹497.00n/a5
Aug ’25₹536.90
₹547.67
+2.0%
0.6%₹550.00₹543.00n/a3
Jul ’25₹554.00
₹522.00
-5.8%
8.5%₹550.00₹445.00n/a4
Jun ’25₹502.65
₹522.00
+3.8%
8.5%₹550.00₹445.00n/a4
May ’25₹430.70
₹450.25
+4.5%
2.0%₹465.00₹441.00n/a4
Apr ’25₹359.40
₹450.25
+25.3%
2.0%₹465.00₹441.00n/a4
Mar ’25₹404.50
₹453.33
+12.1%
1.9%₹465.00₹445.00n/a3
Feb ’25₹354.65
₹453.33
+27.8%
1.9%₹465.00₹445.00₹488.053
Jan ’25₹369.75
₹453.33
+22.6%
1.9%₹465.00₹445.00₹480.603
Jun ’24₹315.20
₹455.00
+44.4%
1.1%₹460.00₹450.00₹502.652
May ’24₹330.10
₹455.00
+37.8%
1.1%₹460.00₹450.00₹430.702
Apr ’24₹331.15
₹455.00
+37.4%
1.1%₹460.00₹450.00₹359.402
Mar ’24₹332.05
₹455.00
+37.0%
1.1%₹460.00₹450.00₹404.502
Feb ’24₹340.55
₹455.00
+33.6%
1.1%₹460.00₹450.00₹354.652
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
₹596.11
Fair Value
13.0% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/13 13:35
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/13 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Saregama India Limited 10 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Girish SolankiAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.
Deep ShahBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.