PVR INOX Limited

NSEI:PVRINOX Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹135.6b

PVR INOX Değerleme

PVRINOX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PVRINOX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PVRINOX ( ₹1382.1 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹1160.99 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PVRINOX adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PVRINOX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PVRINOX kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo PVRINOX için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, PVRINOX'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
PVRINOX'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2.4x
Satış₹56.15b
Piyasa Değeri₹135.63b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

PVRINOX'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla PVRINOX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13x
TIPSMUSIC Tips Music
36.7x25.1%₹103.7b
532163 Saregama India
10.4x19.0%₹95.5b
539469 Panorama Studios International
3.6xn/a₹15.6b
PFOCUS Prime Focus
1.1xn/a₹39.9b
PVRINOX PVR INOX
2.4x14.6%₹135.6b

Price-To-Sales vs Akranlar: PVRINOX, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.4x) kıyasla oran (13x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

PVRINOX'nin PS Oranı, IN Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

20 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
PFOCUS Prime Focus
1.1xn/aUS$469.18m
512267 Media Matrix Worldwide
1xn/aUS$226.65m
BALAJITELE Balaji Telefilms
1.4xn/aUS$95.36m
SHEMAROO Shemaroo Entertainment
0.7xn/aUS$51.47m
PVRINOX 2.4xSektör Avg. 4.2xNo. of Companies20PS0816243240+
20 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: PVRINOX Price-To-Sales Oranı ( 2.4 x) baz alındığında, Indian Entertainment sektör ortalamasına ( 4.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

PVRINOX 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

PVRINOX PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2.4x
Adil PS Oran6.7x

Price-To-Sales vs Adil Oran: PVRINOX tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2.4 6.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PVRINOX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹1,382.10
₹1,847.36
+33.7%
12.7%₹2,450.00₹1,399.00n/a22
Dec ’25₹1,540.05
₹1,845.09
+19.8%
12.6%₹2,450.00₹1,399.00n/a22
Nov ’25₹1,575.75
₹1,845.09
+17.1%
12.6%₹2,450.00₹1,399.00n/a22
Oct ’25₹1,647.35
₹1,748.68
+6.2%
16.6%₹2,420.00₹1,333.00n/a22
Sep ’25₹1,514.55
₹1,702.36
+12.4%
15.2%₹2,420.00₹1,333.00n/a22
Aug ’25₹1,490.30
₹1,715.64
+15.1%
14.8%₹2,420.00₹1,333.00n/a25
Jul ’25₹1,497.80
₹1,719.48
+14.8%
16.2%₹2,420.00₹1,273.00n/a25
Jun ’25₹1,309.05
₹1,719.48
+31.4%
16.2%₹2,420.00₹1,273.00n/a25
May ’25₹1,361.15
₹1,841.08
+35.3%
13.6%₹2,280.00₹1,438.00n/a24
Apr ’25₹1,385.30
₹1,884.08
+36.0%
11.8%₹2,280.00₹1,460.00n/a24
Mar ’25₹1,391.50
₹1,898.67
+36.4%
11.4%₹2,280.00₹1,460.00n/a24
Feb ’25₹1,434.50
₹1,904.04
+32.7%
11.1%₹2,280.00₹1,460.00n/a24
Jan ’25₹1,660.40
₹2,028.71
+22.2%
10.6%₹2,340.00₹1,378.00n/a24
Dec ’24₹1,740.50
₹1,999.24
+14.9%
11.8%₹2,340.00₹1,378.00₹1,540.0525
Nov ’24₹1,599.65
₹1,999.24
+25.0%
11.8%₹2,340.00₹1,378.00₹1,575.7525
Oct ’24₹1,716.95
₹1,882.55
+9.6%
12.7%₹2,240.00₹1,250.00₹1,647.3522
Sep ’24₹1,779.00
₹1,852.55
+4.1%
12.3%₹2,240.00₹1,250.00₹1,514.5522
Aug ’24₹1,565.45
₹1,805.35
+15.3%
12.0%₹2,200.00₹1,250.00₹1,490.3023
Jul ’24₹1,373.45
₹1,837.95
+33.8%
11.0%₹2,200.00₹1,434.00₹1,497.8021
Jun ’24₹1,416.20
₹1,869.95
+32.0%
12.2%₹2,300.00₹1,434.00₹1,309.0522
May ’24₹1,463.15
₹2,044.96
+39.8%
11.6%₹2,500.00₹1,434.00₹1,361.1523
Apr ’24₹1,534.00
₹2,053.70
+33.9%
11.8%₹2,500.00₹1,434.00₹1,385.3023
Mar ’24₹1,535.25
₹2,059.65
+34.2%
11.5%₹2,500.00₹1,434.00₹1,391.5023
Feb ’24₹1,657.90
₹2,072.00
+25.0%
11.0%₹2,430.00₹1,434.00₹1,434.5026
Jan ’24₹1,720.15
₹2,127.96
+23.7%
10.9%₹2,410.00₹1,374.00₹1,660.4026
Dec ’23₹1,898.05
₹2,109.89
+11.2%
11.3%₹2,410.00₹1,374.00₹1,740.5027

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/21 18:29
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

PVR INOX Limited 37 Bu analistlerden 22, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Vivekanand SubbaramanAmbit Capital
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Vijayaraghavan SwaminathanAvendus Spark