PVR INOX Limited

BSE:532689 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹118.5b

PVR INOX Değerleme

532689 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 532689 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

₹516.51
Fair Value
133.7% aşırı değerlenmiş içsel indirim
20
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 532689 ( ₹1207.35 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹516.51 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 532689 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

532689 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 532689 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 532689 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 532689'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
532689'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.9x
Satış₹62.59b
Piyasa Değeri₹118.49b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

532689'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 532689 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması8.7x
532163 Saregama India
7.4x13.14%₹87.2b
TIPSMUSIC Tips Music
20.3x20.43%₹67.6b
PFOCUS Prime Focus
3.7xn/a₹141.1b
INOXLEISUR INOX Leisure
3.5x17.73%₹62.2b
532689 PVR INOX
1.9x10.34%₹118.5b

Price-To-Sales vs Akranlar: 532689, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.9x) kıyasla oran (10.5x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

532689'nin PS Oranı, IN Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

21 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.4.1x10.6%
532689 PVR INOX
 1.9x10.34%US$1.34b
PVRINOX PVR INOX
1.9x10.34%US$1.34b
512267 Media Matrix Worldwide
0.8xn/aUS$159.79m
532689 1.9xSektör Avg. 4.1xNo. of Companies20PS0816243240+
21 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.4.1x19.4%
532689 PVR INOX
 1.9x76.14%US$1.34b
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 532689 Price-To-Sales Oranı ( 1.9 x) baz alındığında, Indian Entertainment sektör ortalamasına ( 4.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

532689 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

532689 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.9x
Adil PS Oran4.6x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 532689 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.9 4.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 532689 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹1,207.35
₹1,349.60
+11.78%
18.19%₹1,960.00₹945.00n/a20
Oct ’26₹1,098.65
₹1,311.15
+19.34%
19.58%₹1,960.00₹945.00n/a20
Sep ’26₹1,119.45
₹1,308.15
+16.86%
19.65%₹1,960.00₹945.00n/a20
Aug ’26₹1,002.45
₹1,281.21
+27.81%
24.36%₹1,960.00₹945.00n/a19
Jul ’26₹964.60
₹1,290.16
+33.75%
24.26%₹1,960.00₹945.00n/a19
Jun ’26₹986.00
₹1,309.89
+32.85%
23.65%₹1,960.00₹945.00n/a19
May ’26₹941.75
₹1,472.10
+56.32%
23.08%₹1,980.00₹990.00n/a20
Apr ’26₹963.35
₹1,550.00
+60.90%
22.24%₹2,065.00₹1,075.00n/a21
Mar ’26₹910.25
₹1,558.18
+71.18%
21.30%₹2,065.00₹1,075.00n/a22
Feb ’26₹1,123.50
₹1,779.32
+58.37%
16.01%₹2,450.00₹1,150.00n/a22
Jan ’26₹1,317.75
₹1,842.82
+39.85%
12.57%₹2,450.00₹1,399.00n/a22
Dec ’25₹1,540.00
₹1,845.09
+19.81%
12.60%₹2,450.00₹1,399.00n/a22
Nov ’25₹1,575.40
₹1,845.09
+17.12%
12.60%₹2,450.00₹1,399.00₹1,207.3522
Oct ’25₹1,646.05
₹1,748.68
+6.24%
16.57%₹2,420.00₹1,333.00₹1,098.6522
Sep ’25₹1,514.90
₹1,702.36
+12.37%
15.17%₹2,420.00₹1,333.00₹1,119.4522
Aug ’25₹1,490.50
₹1,715.64
+15.10%
14.77%₹2,420.00₹1,333.00₹1,002.4525
Jul ’25₹1,497.95
₹1,719.48
+14.79%
16.22%₹2,420.00₹1,273.00₹964.6025
Jun ’25₹1,309.75
₹1,719.48
+31.28%
16.22%₹2,420.00₹1,273.00₹986.0025
May ’25₹1,360.35
₹1,841.08
+35.34%
13.62%₹2,280.00₹1,438.00₹941.7524
Apr ’25₹1,385.10
₹1,884.08
+36.03%
11.77%₹2,280.00₹1,460.00₹963.3524
Mar ’25₹1,391.80
₹1,898.67
+36.42%
11.36%₹2,280.00₹1,460.00₹910.2524
Feb ’25₹1,433.80
₹1,904.04
+32.80%
11.10%₹2,280.00₹1,460.00₹1,123.5024
Jan ’25₹1,659.80
₹2,028.71
+22.23%
10.61%₹2,340.00₹1,378.00₹1,317.7524
Dec ’24₹1,739.80
₹1,999.24
+14.91%
11.81%₹2,340.00₹1,378.00₹1,540.0025
Nov ’24₹1,599.75
₹1,999.24
+24.97%
11.81%₹2,340.00₹1,378.00₹1,575.4025
₹1.35k
Fair Value
10.6% değerinin altında içsel indirim
20
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/01 19:54
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/10/31 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2025/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

PVR INOX Limited 42 Bu analistlerden 18, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Vivekanand SubbaramanAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
Ashwin MehtaAmbit Capital