PVR INOX Limited

BSE:532689 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹143.4b

PVR INOX Değerleme

532689 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 532689 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 532689 ( ₹1435.35 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹1172.33 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 532689 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

532689 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 532689 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 532689 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 532689'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
532689'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2.6x
Satış₹56.15b
Piyasa Değeri₹143.43b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

532689'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 532689 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.8x
TIPSMUSIC Tips Music
40.3x25.1%₹118.2b
532163 Saregama India
9.8x19.0%₹93.8b
539469 Panorama Studios International
3.9xn/a₹16.6b
512267 Media Matrix Worldwide
1.2xn/a₹21.5b
532689 PVR INOX
2.6x14.6%₹143.4b

Price-To-Sales vs Akranlar: 532689, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.6x) kıyasla oran (14.2x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

532689'nin PS Oranı, IN Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

20 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
PFOCUS Prime Focus
1.1xn/aUS$463.71m
512267 Media Matrix Worldwide
1.2xn/aUS$254.93m
BALAJITELE Balaji Telefilms
1xn/aUS$70.10m
SHEMAROO Shemaroo Entertainment
0.7xn/aUS$50.69m
532689 2.6xSektör Avg. 4.2xNo. of Companies20PS0816243240+
20 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 532689 Price-To-Sales Oranı ( 2.6 x) baz alındığında, Indian Entertainment sektör ortalamasına ( 4.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

532689 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

532689 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2.6x
Adil PS Oran6.8x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 532689 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2.6 6.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 532689 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹1,435.35
₹1,845.09
+28.5%
12.6%₹2,450.00₹1,399.00n/a22
Nov ’25₹1,575.40
₹1,845.09
+17.1%
12.6%₹2,450.00₹1,399.00n/a22
Oct ’25₹1,646.05
₹1,748.68
+6.2%
16.6%₹2,420.00₹1,333.00n/a22
Sep ’25₹1,514.90
₹1,702.36
+12.4%
15.2%₹2,420.00₹1,333.00n/a22
Aug ’25₹1,490.50
₹1,715.64
+15.1%
14.8%₹2,420.00₹1,333.00n/a25
Jul ’25₹1,497.95
₹1,719.48
+14.8%
16.2%₹2,420.00₹1,273.00n/a25
Jun ’25₹1,309.75
₹1,719.48
+31.3%
16.2%₹2,420.00₹1,273.00n/a25
May ’25₹1,360.35
₹1,841.08
+35.3%
13.6%₹2,280.00₹1,438.00n/a24
Apr ’25₹1,385.10
₹1,884.08
+36.0%
11.8%₹2,280.00₹1,460.00n/a24
Mar ’25₹1,391.80
₹1,898.67
+36.4%
11.4%₹2,280.00₹1,460.00n/a24
Feb ’25₹1,433.80
₹1,904.04
+32.8%
11.1%₹2,280.00₹1,460.00n/a24
Jan ’25₹1,659.80
₹2,028.71
+22.2%
10.6%₹2,340.00₹1,378.00n/a24
Dec ’24₹1,739.80
₹1,999.24
+14.9%
11.8%₹2,340.00₹1,378.00n/a25
Nov ’24₹1,599.75
₹1,999.24
+25.0%
11.8%₹2,340.00₹1,378.00₹1,575.4025
Oct ’24₹1,716.80
₹1,882.55
+9.7%
12.7%₹2,240.00₹1,250.00₹1,646.0522
Sep ’24₹1,778.90
₹1,852.55
+4.1%
12.3%₹2,240.00₹1,250.00₹1,514.9022
Aug ’24₹1,565.95
₹1,805.35
+15.3%
12.0%₹2,200.00₹1,250.00₹1,490.5023
Jul ’24₹1,374.05
₹1,837.95
+33.8%
11.0%₹2,200.00₹1,434.00₹1,497.9521
Jun ’24₹1,415.70
₹1,869.95
+32.1%
12.2%₹2,300.00₹1,434.00₹1,309.7522
May ’24₹1,463.45
₹2,044.96
+39.7%
11.6%₹2,500.00₹1,434.00₹1,360.3523
Apr ’24₹1,534.45
₹2,053.70
+33.8%
11.8%₹2,500.00₹1,434.00₹1,385.1023
Mar ’24₹1,535.20
₹2,059.65
+34.2%
11.5%₹2,500.00₹1,434.00₹1,391.8023
Feb ’24₹1,657.75
₹2,072.00
+25.0%
11.0%₹2,430.00₹1,434.00₹1,433.8026
Jan ’24₹1,717.80
₹2,127.96
+23.9%
10.9%₹2,410.00₹1,374.00₹1,659.8026
Dec ’23₹1,899.50
₹2,109.89
+11.1%
11.3%₹2,410.00₹1,374.00₹1,739.8027
Nov ’23₹1,761.25
₹2,112.50
+19.9%
11.5%₹2,410.00₹1,374.00₹1,599.7526

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Balaji Telefilms

₹5.9b

Engages in the entertainment business in India and internationally.

532382

₹59.74

7D

-3.1%

1Y

-15.9%

D. B

₹52.3b

Engages in newspaper printing and publishing, radio broadcasting, and provision of news digital platforms for news and event management businesses in India and internationally.

DBCORP

₹293.45

7D

-4.9%

1Y

-1.0%

Sun TV Network

₹288.0b

Engages in producing and broadcasting satellite television and radio software programming in the regional languages.

SUNTV

₹730.75

7D

-1.9%

1Y

7.4%