Zee Entertainment Enterprises Limited

BSE:505537 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹117.4b

Zee Entertainment Enterprises Değerleme

505537 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 505537 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 505537 ( ₹122.25 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹91.28 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 505537 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

505537 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 505537 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 505537 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 505537'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
505537'un PE Oranı nedir?
PE Oranı29.3x
Kazançlar₹4.01b
Piyasa Değeri₹117.40b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

505537'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 505537 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması33.8x
SUNTV Sun TV Network
16.1x8.0%₹296.4b
TVTODAY T.V. Today Network
11.9xn/a₹12.0b
ENIL Entertainment Network (India)
38.1xn/a₹8.7b
RADIOCITY Music Broadcast
69xn/a₹4.2b
505537 Zee Entertainment Enterprises
29.3x32.7%₹117.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 505537, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (29.3x) kıyasla oran (33.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

505537'nin PE Oranı, IN Media Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NAVNETEDUL Navneet Education
4.2x-50.1%US$359.79m
532368 Brightcom Group
2.4xn/aUS$193.92m
DNAMEDIA Diligent Media
0.5xn/aUS$7.38m
533268 Sea TV Network
0.3xn/aUS$1.31m
505537 29.3xSektör Avg. 26.2xNo. of Companies7PE020406080100+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 505537 Price-To-Earnings Oranı ( 29.3 x) baz alındığında, Indian Media sektör ortalamasına ( 25.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

505537 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

505537 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran29.3x
Adil PE Oran40x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 505537 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 29.3 40 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 505537 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹122.25
₹156.89
+28.3%
15.2%₹200.00₹118.00n/a19
Nov ’25₹123.20
₹160.17
+30.0%
14.0%₹200.00₹134.00n/a18
Oct ’25₹140.05
₹161.44
+15.3%
10.1%₹195.00₹134.00n/a18
Sep ’25₹140.80
₹161.67
+14.8%
10.0%₹195.00₹134.00n/a18
Aug ’25₹141.80
₹171.58
+21.0%
26.2%₹350.00₹134.00n/a19
Jul ’25₹152.95
₹170.84
+11.7%
27.5%₹350.00₹132.00n/a19
Jun ’25₹148.75
₹170.05
+14.3%
27.5%₹350.00₹132.00n/a19
May ’25₹147.00
₹182.00
+23.8%
23.9%₹350.00₹140.00n/a19
Apr ’25₹147.00
₹189.75
+29.1%
26.5%₹350.00₹140.00n/a20
Mar ’25₹155.35
₹193.25
+24.4%
27.2%₹350.00₹140.00n/a20
Feb ’25₹170.45
₹213.19
+25.1%
25.7%₹350.00₹149.00n/a21
Jan ’25₹285.00
₹311.55
+9.3%
18.4%₹430.00₹195.00n/a22
Dec ’24₹267.20
₹308.00
+15.3%
18.9%₹430.00₹195.00n/a23
Nov ’24₹267.70
₹308.23
+15.1%
19.3%₹430.00₹195.00₹123.2022
Oct ’24₹264.60
₹299.91
+13.3%
21.0%₹430.00₹195.00₹140.0522
Sep ’24₹262.55
₹293.91
+11.9%
20.1%₹430.00₹195.00₹140.8023
Aug ’24₹237.15
₹241.55
+1.9%
12.1%₹300.00₹200.00₹141.8022
Jul ’24₹177.35
₹244.24
+37.7%
14.1%₹325.00₹200.00₹152.9521
Jun ’24₹192.15
₹245.19
+27.6%
13.6%₹325.00₹205.00₹148.7521
May ’24₹196.85
₹270.62
+37.5%
13.1%₹325.00₹215.00₹147.0021
Apr ’24₹211.70
₹275.48
+30.1%
14.0%₹350.00₹215.00₹147.0021
Mar ’24₹199.30
₹277.05
+39.0%
13.8%₹350.00₹215.00₹155.3522
Feb ’24₹221.10
₹305.82
+38.3%
12.7%₹371.00₹218.00₹170.4522
Jan ’24₹239.90
₹303.13
+26.4%
13.1%₹371.00₹218.00₹285.0023
Dec ’23₹266.35
₹302.70
+13.6%
13.1%₹371.00₹218.00₹267.2023
Nov ’23₹262.60
₹303.74
+15.7%
13.4%₹390.00₹218.00₹267.7023

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Radaan Mediaworks India

₹265.4m

Operates in the media and entertainment industry in India.

590070

₹4.93

7D

9.8%

1Y

186.6%

Balaji Telefilms

₹6.4b

Engages in the entertainment business in India and internationally.

BALAJITELE

₹63.34

7D

-2.2%

1Y

-7.0%

Digicontent

₹3.2b

Operates in the entertainment and digital innovation business in India.

542685

₹55.44

7D

10.3%

1Y

180.7%