Sagar Cements Değerleme
SAGCEM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
5/6Değerleme Puanı 5/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SAGCEM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: SAGCEM ( ₹215.01 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₹402.09 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SAGCEM adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
SAGCEM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: SAGCEM kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| SAGCEM'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 1.2x |
| Satış | ₹24.14b |
| Piyasa Değeri | ₹27.42b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.7x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 18.8x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
SAGCEM'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 2.1x | ||
KCP KCP | 1.2x | n/a | ₹31.2b |
532486 Pokarna | 4.2x | n/a | ₹31.7b |
RAMCOIND Ramco Industries | 1.6x | n/a | ₹25.4b |
502157 Mangalam Cement | 1.4x | 13.5% | ₹23.7b |
SAGCEM Sagar Cements | 1.2x | 14.4% | ₹27.4b |
Price-To-Sales vs Akranlar: SAGCEM, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.2x) kıyasla oran (2.1x).
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
SAGCEM'nin PS Oranı, IN Basic Materials Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 1 Şirket | Fiyat / Satış | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
502271 Raasi Refractories | 0.2x | n/a | US$1.04m |
| 1 Şirket | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Sales vs Sektör: SAGCEM Price-To-Sales Oranı ( 1.2 x) baz alındığında, Indian Basic Materials sektör ortalamasına ( 2.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
SAGCEM 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 1.2x |
| Adil PS Oran | 2.1x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: SAGCEM tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.2 2.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | ₹215.01 | ₹244.38 +13.7% | 13.9% | ₹299.00 | ₹192.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | ₹225.35 | ₹244.38 +8.4% | 13.9% | ₹299.00 | ₹192.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | ₹233.80 | ₹262.63 +12.3% | 16.5% | ₹322.00 | ₹186.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | ₹231.27 | ₹262.63 +13.6% | 16.5% | ₹322.00 | ₹186.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | ₹246.94 | ₹262.63 +6.4% | 16.5% | ₹322.00 | ₹186.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | ₹252.00 | ₹263.14 +4.4% | 18.2% | ₹336.00 | ₹186.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | ₹219.70 | ₹261.43 +19.0% | 18.4% | ₹336.00 | ₹186.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | ₹222.80 | ₹288.00 +29.3% | 11.7% | ₹336.00 | ₹246.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | ₹219.90 | ₹285.50 +29.8% | 10.3% | ₹336.00 | ₹246.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | ₹243.90 | ₹290.17 +19.0% | 8.4% | ₹336.00 | ₹257.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | ₹265.70 | ₹287.13 +8.1% | 9.0% | ₹336.00 | ₹250.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | ₹288.65 | ₹286.86 -0.6% | 6.9% | ₹310.00 | ₹255.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | ₹265.30 | ₹278.29 +4.9% | 7.5% | ₹305.00 | ₹250.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | ₹242.45 | ₹269.25 +11.1% | 10.3% | ₹305.00 | ₹220.00 | ₹225.35 | 8 |
| Oct ’24 | ₹232.90 | ₹250.75 +7.7% | 12.9% | ₹305.00 | ₹215.00 | ₹233.80 | 8 |
| Sep ’24 | ₹235.25 | ₹250.75 +6.6% | 12.9% | ₹305.00 | ₹215.00 | ₹231.27 | 8 |
| Aug ’24 | ₹208.65 | ₹241.25 +15.6% | 10.1% | ₹291.00 | ₹215.00 | ₹246.94 | 8 |
| Jul ’24 | ₹214.10 | ₹243.38 +13.7% | 10.9% | ₹288.00 | ₹220.00 | ₹252.00 | 8 |
| Jun ’24 | ₹206.00 | ₹243.38 +18.1% | 10.9% | ₹288.00 | ₹220.00 | ₹219.70 | 8 |
| May ’24 | ₹192.85 | ₹255.56 +32.5% | 8.4% | ₹291.00 | ₹230.00 | ₹222.80 | 9 |
| Apr ’24 | ₹189.75 | ₹255.56 +34.7% | 8.4% | ₹291.00 | ₹230.00 | ₹219.90 | 9 |
| Mar ’24 | ₹208.55 | ₹258.00 +23.7% | 8.4% | ₹291.00 | ₹230.00 | ₹243.90 | 8 |
| Feb ’24 | ₹209.90 | ₹247.00 +17.7% | 12.8% | ₹291.00 | ₹205.00 | ₹265.70 | 8 |
| Jan ’24 | ₹233.20 | ₹234.63 +0.6% | 12.7% | ₹283.00 | ₹205.00 | ₹288.65 | 8 |
| Dec ’23 | ₹227.80 | ₹234.63 +3.0% | 12.7% | ₹283.00 | ₹205.00 | ₹265.30 | 8 |
| Nov ’23 | ₹198.15 | ₹234.63 +18.4% | 12.7% | ₹283.00 | ₹205.00 | ₹242.45 | 8 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Jindal Steel & Power
₹907.4b
Operates in the steel, mining, and infrastructure sectors in India and internationally.
JINDALSTEL
₹897.00
7D
3.0%
1Y
33.7%
Jindal Stainless
₹565.0b
Manufactures and sells stainless-steel flat products in India and internationally.
532508
₹695.65
7D
6.1%
1Y
38.6%
JK Paper
₹71.9b
Produces and sells paper products in India.
JKPAPER
₹420.25
7D
5.1%
1Y
14.6%