Sagardeep Alloys Değerleme

SAGARDEEP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SAGARDEEP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SAGARDEEP ( ₹25.95 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₹106.06 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SAGARDEEP adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SAGARDEEP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SAGARDEEP karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SAGARDEEP için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SAGARDEEP'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SAGARDEEP'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	45.5x
Kazançlar	₹9.74m
Piyasa Değeri	₹442.64m

SAGARDEEP temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.5x
İşletme Değeri/FAVÖK	18.6x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SAGARDEEP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SAGARDEEP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	28.8x
544183 Associated Coaters	21.8x	n/a	₹234.0m
BMETRICS Bombay Metrics Supply Chain	18.4x	n/a	₹738.8m
543229 Samrat Forgings	44.7x	n/a	₹1.8b
531778 Kachchh Minerals	30.5x	n/a	₹143.8m
SAGARDEEP Sagardeep Alloys	45.5x	n/a	₹442.6m

Price-To-Earnings vs Akranlar: SAGARDEEP Price-To-Earnings Oranı ( 45.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 28.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SAGARDEEP'nin PE Oranı, IN Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
590078 Maithan Alloys	3.7x	n/a	US$366.23m
526608 Electrotherm (India)	3.3x	n/a	US$148.29m
522165 Indsil Hydro Power and Manganese	1.6x	n/a	US$16.64m
PRAKASHSTL Prakash Steelage	3.8x	n/a	US$16.58m

9 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SAGARDEEP Price-To-Earnings Oranı ( 45.5 x) baz alındığında, Indian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 24.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SAGARDEEP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SAGARDEEP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	45.5x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için SAGARDEEP 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Paradeep Phosphates

₹85.5b

Engages in the manufacture, trade, distribution, and sale of urea and complex fertilizers in India.

PARADEEP

₹104.85

0.6%

62.6%

Vedanta

₹1.7t

A diversified natural resources company, explores, extracts, and processes minerals, and oil and gas in India, Europe, China, the United States, Mexico, and internationally.

500295

₹445.05

2.7%

91.2%

E.I.D.- Parry (India)

₹147.4b

Engages in the manufacture and sale of sugar, nutraceuticals, and distillery products in India, North America, Europe, and internationally.

500125

₹831.80

6.2%

55.1%