Oriental Aromatics Limited

NSEI:OAL Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹17.7b

Oriental Aromatics Değerleme

OAL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında OAL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: OAL ( ₹477.65 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₹1243.91 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: OAL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

OAL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: OAL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo OAL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, OAL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
OAL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı41.8x
Kazançlar₹384.88m
Piyasa Değeri₹17.68b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

OAL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla OAL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması73x
TATVA Tatva Chintan Pharma Chem
117.6x70.5%₹20.9b
541167 Yasho Industries
60xn/a₹20.5b
PLATIND Platinum Industries
45.1xn/a₹23.4b
590013 Xpro India
69.4xn/a₹32.9b
OAL Oriental Aromatics
41.8xn/a₹17.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: OAL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (41.8x) kıyasla oran (73x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

OAL'nin PE Oranı, IN Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals
0.3xn/aUS$69.78m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings
5xn/aUS$49.31m
526773 Pressure Sensitive Systems (India)
0.6xn/aUS$7.39m
526143 MPL Plastics
1.7xn/aUS$1.93m
OAL 41.8xSektör Avg. 32.5xNo. of Companies33PE020406080100+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: OAL Price-To-Earnings Oranı ( 41.8 x) baz alındığında, Indian Chemicals sektör ortalamasına ( 32.5 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

OAL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

OAL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran41.8x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için OAL 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin