N R Agarwal Industries Değerleme

NRAIL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NRAIL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: NRAIL ( ₹341.2 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹33.42 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NRAIL adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NRAIL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NRAIL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NRAIL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NRAIL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NRAIL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	9.8x
Kazançlar	₹588.40m
Piyasa Değeri	₹5.77b

NRAIL temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.9x
İşletme Değeri/FAVÖK	8.7x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NRAIL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NRAIL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	46.4x
BALAJEE Shree Tirupati Balajee Agro Trading	21.1x	n/a	₹5.9b
SHREERAMA Shree Rama Multi-Tech	35.5x	n/a	₹5.3b
TIRUPATI Shree Tirupati Balajee FIBC	84.1x	n/a	₹8.8b
BBTCL B&B Triplewall Containers	44.7x	n/a	₹4.5b
NRAIL N R Agarwal Industries	9.8x	n/a	₹5.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: NRAIL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.8x) kıyasla oran (46.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NRAIL'nin PE Oranı, IN Packaging Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
515145 Hindusthan National Glass & Industries	3x	n/a	US$24.50m
FLEXITUFF Flexituff Ventures International	1.2x	n/a	US$21.45m
SMVD SMVD Poly Pack	1x	n/a	US$1.75m
523315 Purity Flexpack	0.2x	n/a	US$27.40k

Bu PE aralığında başka şirket yok

4 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NRAIL Price-To-Earnings Oranı ( 9.8 x) baz alındığında, Indian Packaging sektör ortalamasına ( 24.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NRAIL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NRAIL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	9.8x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için NRAIL 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Paradeep Phosphates

₹85.5b

Engages in the manufacture, trade, distribution, and sale of urea and complex fertilizers in India.

PARADEEP

₹104.85

0.6%

62.6%

Vedanta

₹1.7t

A diversified natural resources company, explores, extracts, and processes minerals, and oil and gas in India, Europe, China, the United States, Mexico, and internationally.

500295

₹445.05

2.7%

91.2%

E.I.D.- Parry (India)

₹147.4b

Engages in the manufacture and sale of sugar, nutraceuticals, and distillery products in India, North America, Europe, and internationally.

500125

₹831.80

6.2%

55.1%