NOCIL Limited

NSEI:NOCIL Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹24.0b

NOCIL Değerleme

NOCIL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NOCIL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: NOCIL ( ₹160.34 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₹809.25 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NOCIL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NOCIL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NOCIL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NOCIL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NOCIL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NOCIL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı45.1x
Kazançlar₹594.20m
Piyasa Değeri₹24.04b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NOCIL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NOCIL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması30.2x
524051 Polyplex
83.8xn/a₹26.8b
500052 Bhansali Engineering Polymers
12.2xn/a₹21.5b
543547 Ddev Plastiks Industries
11.2x21.56%₹23.7b
SOTL Savita Oil Technologies
13.6xn/a₹23.5b
NOCIL NOCIL
45.1x38.12%₹24.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: NOCIL Price-To-Earnings Oranı ( 45.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 30.2 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NOCIL'nin PE Oranı, IN Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
532967 Kiri Industries
0.4xn/aUS$239.78m
ZUARI Zuari Agro Chemicals
0.8xn/aUS$88.39m
500449 Hindustan Organic Chemicals
0.4xn/aUS$19.40m
531257 Pratiksha Chemicals
3.2xn/aUS$964.84k
NOCIL 45.1xSektör Avg. 20.9xNo. of Companies48PE01632486480+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NOCIL Price-To-Earnings Oranı ( 45.1 x) baz alındığında, Indian Chemicals sektör ortalamasına ( 20.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NOCIL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NOCIL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran45.1x
Adil PE Oran29.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: NOCIL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 45.1 29.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NOCIL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹160.34
₹190.50
+18.81%
11.00%₹217.00₹159.00n/a6
Mar ’27₹144.51
₹190.50
+31.82%
11.00%₹217.00₹159.00n/a6
Feb ’27₹135.06
₹195.13
+44.47%
28.79%₹319.00₹118.00n/a8
Jan ’27₹152.73
₹198.50
+29.97%
27.03%₹319.00₹118.00n/a8
Dec ’26₹169.83
₹198.50
+16.88%
27.03%₹319.00₹118.00n/a8
Nov ’26₹184.94
₹200.75
+8.55%
26.78%₹319.00₹126.00n/a8
Oct ’26₹173.97
₹205.38
+18.05%
25.49%₹319.00₹126.00n/a8
Sep ’26₹179.01
₹205.38
+14.73%
25.49%₹319.00₹126.00n/a8
Aug ’26₹180.36
₹218.75
+21.29%
21.17%₹319.00₹172.00n/a8
Jul ’26₹194.81
₹214.25
+9.98%
23.03%₹319.00₹170.00n/a8
Jun ’26₹178.83
₹214.25
+19.81%
23.03%₹319.00₹170.00n/a8
May ’26₹176.02
₹238.22
+35.34%
23.78%₹331.00₹156.00n/a9
Apr ’26₹177.46
₹247.89
+39.69%
19.04%₹331.00₹188.00n/a9
Mar ’26₹173.01
₹247.89
+43.28%
19.04%₹331.00₹188.00₹144.519
Feb ’26₹233.88
₹268.11
+14.64%
18.11%₹376.00₹197.00₹135.069
Jan ’26₹252.83
₹273.44
+8.15%
17.21%₹376.00₹197.00₹152.739
Dec ’25₹263.60
₹273.44
+3.73%
17.21%₹376.00₹197.00₹169.839
Nov ’25₹286.25
₹277.89
-2.92%
16.41%₹376.00₹197.00₹184.949
Oct ’25₹291.35
₹274.00
-5.96%
15.43%₹345.00₹194.00₹173.979
Sep ’25₹282.65
₹271.44
-3.96%
16.46%₹345.00₹194.00₹179.019
Aug ’25₹324.25
₹270.44
-16.59%
15.60%₹354.00₹213.00₹180.369
Jul ’25₹283.55
₹265.56
-6.35%
16.82%₹354.00₹213.00₹194.819
Jun ’25₹253.10
₹269.56
+6.50%
19.62%₹389.00₹213.00₹178.839
May ’25₹268.95
₹274.11
+1.92%
17.80%₹389.00₹234.00₹176.029
Apr ’25₹258.80
₹268.13
+3.60%
17.96%₹389.00₹234.00₹177.468
Mar ’25₹263.25
₹268.13
+1.85%
17.96%₹389.00₹234.00₹173.018
₹190.5
Fair Value
15.8% değerinin altında içsel indirim
6
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/03/23 12:46
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/03/23 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza ilişkin kılavuzlarımız ve YouTube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

NOCIL Limited 18 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Bhawana IsraniAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Nav BhardwajAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited