Khaitan Chemicals and Fertilizers Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KHAICHEM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

KHAICHEM ( ₹68.82 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( ₹156.42 )

KHAICHEM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KHAICHEM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: KHAICHEM ( ₹68.82 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₹156.42 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KHAICHEM adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

KHAICHEM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KHAICHEM kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo KHAICHEM için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, KHAICHEM'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
KHAICHEM'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	1.2x
Satış	₹5.40b
Piyasa Değeri	₹6.69b

KHAICHEM temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.8x
İşletme Değeri/FAVÖK	-23.7x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

KHAICHEM'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla KHAICHEM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	1.1x
NOVAAGRI Nova Agritech	2x	n/a	₹5.5b
DHARMAJ Dharmaj Crop Guard	1.2x	n/a	₹9.7b
524037 Rama Phosphates	0.5x	n/a	₹3.4b
524709 NACL Industries	0.6x	n/a	₹10.1b
KHAICHEM Khaitan Chemicals and Fertilizers	1.2x	n/a	₹6.7b

Price-To-Sales vs Akranlar: KHAICHEM Price-To-Sales Oranı ( 1.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

KHAICHEM'nin PS Oranı, IN Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

29 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
523630 National Fertilizers	0.2x	n/a	US$628.87m
500339 Rain Industries	0.3x	n/a	US$590.28m
ZUARI Zuari Agro Chemicals	0.2x	n/a	US$108.74m
JAYAGROGN Jayant Agro-Organics	0.4x	n/a	US$99.38m

29 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: KHAICHEM Price-To-Sales Oranı ( 1.2 x) baz alındığında, Indian Chemicals sektör ortalamasına ( 1.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

KHAICHEM 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

KHAICHEM PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	1.2x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için KHAICHEM 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Paradeep Phosphates

₹85.5b

Engages in the manufacture, trade, distribution, and sale of urea and complex fertilizers in India.

PARADEEP

₹104.85

0.6%

62.6%

Vedanta

₹1.7t

A diversified natural resources company, explores, extracts, and processes minerals, and oil and gas in India, Europe, China, the United States, Mexico, and internationally.

500295

₹445.05

2.7%

91.2%

JK Paper

₹68.3b

Produces and sells paper products in India.

JKPAPER

₹402.95

1.4%

7.9%