Kataria Industries Limited

NSEI:KATARIA Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹2.9b

Kataria Industries Değerleme

KATARIA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KATARIA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: KATARIA ( ₹180.35 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₹352.45 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KATARIA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

KATARIA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KATARIA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo KATARIA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, KATARIA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
KATARIA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı30.5x
Kazançlar₹93.71m
Piyasa Değeri₹2.86b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

KATARIA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla KATARIA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23x
CMNL Chaman Metallics
26.2xn/a₹2.5b
KRITIKA Kritika Wires
28.1xn/a₹3.2b
SHAH Shah Metacorp
9.1xn/a₹2.5b
538365 Incredible Industries
28.7xn/a₹2.2b
KATARIA Kataria Industries
30.5xn/a₹2.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: KATARIA Price-To-Earnings Oranı ( 30.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 23 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

KATARIA'nin PE Oranı, IN Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
590078 Maithan Alloys
3.8xn/aUS$369.07m
526608 Electrotherm (India)
3.2xn/aUS$142.06m
PRAKASHSTL Prakash Steelage
3.9xn/aUS$16.81m
522165 Indsil Hydro Power and Manganese
1.6xn/aUS$16.33m
KATARIA 30.5xSektör Avg. 24.6xNo. of Companies29PE01632486480+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: KATARIA Price-To-Earnings Oranı ( 30.5 x) baz alındığında, Indian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 24.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

KATARIA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

KATARIA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran30.5x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için KATARIA 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Paradeep Phosphates

₹85.3b

Engages in the manufacture, trade, distribution, and sale of urea and complex fertilizers in India.

PARADEEP

₹104.61

7D

-0.5%

1Y

58.3%

Jindal Stainless

₹567.1b

Manufactures and sells stainless-steel flat products in India and internationally.

532508

₹688.80

7D

0.3%

1Y

32.0%

Jindal Steel & Power

₹910.7b

Operates in the steel, mining, and infrastructure sectors in India and internationally.

JINDALSTEL

₹892.80

7D

3.2%

1Y

33.6%