Kamdhenu Değerleme

KAMDHENU gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KAMDHENU 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: KAMDHENU ( ₹462.75 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹428.62 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KAMDHENU adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

KAMDHENU için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KAMDHENU karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo KAMDHENU için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, KAMDHENU'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
KAMDHENU'un PE Oranı nedir?
PE Oranı21.7x
Kazançlar₹592.14m
Piyasa Değeri₹12.84b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

KAMDHENU'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla KAMDHENU için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması34.2x
544037 Amic Forging
44.1xn/a₹13.0b
539018 Beekay Steel Industries
9.3xn/a₹11.8b
534748 Steel Exchange India
48.3xn/a₹12.2b
RATNAVEER Ratnaveer Precision Engineering
34.8x36.0%₹13.8b
KAMDHENU Kamdhenu
21.7xn/a₹12.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: KAMDHENU, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (21.7x) kıyasla oran (34.2x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

KAMDHENU'nin PE Oranı, IN Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
590078 Maithan Alloys
3.7xn/aUS$366.23m
526608 Electrotherm (India)
3.3xn/aUS$148.29m
522165 Indsil Hydro Power and Manganese
1.6xn/aUS$16.64m
PRAKASHSTL Prakash Steelage
3.8xn/aUS$16.58m
KAMDHENU 21.7xSektör Avg. 23.8xNo. of Companies25PE01632486480+
9 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: KAMDHENU Price-To-Earnings Oranı ( 21.7 x) baz alındığında, Indian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 23.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

KAMDHENU 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

KAMDHENU PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21.7x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için KAMDHENU 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin