Jainam Ferro Alloys (I) Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında JAINAM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

JAINAM ( ₹151 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( ₹1016.27 )

JAINAM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında JAINAM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: JAINAM ( ₹151 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₹1016.27 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: JAINAM adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

JAINAM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: JAINAM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo JAINAM için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, JAINAM'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
JAINAM'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	20.1x
Kazançlar	₹79.43m
Piyasa Değeri	₹1.59b

JAINAM temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.6x
İşletme Değeri/FAVÖK	11.7x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

JAINAM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla JAINAM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	43.3x
517372 Gujarat Intrux	18x	n/a	₹1.6b
SURANI Surani Steel Tubes	42.5x	n/a	₹1.3b
VASWANI Vaswani Industries	14x	n/a	₹1.4b
513693 K I C Metaliks	98.8x	n/a	₹1.5b
JAINAM Jainam Ferro Alloys (I)	20.1x	n/a	₹1.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: JAINAM, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (20.1x) kıyasla oran (43.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

JAINAM'nin PE Oranı, IN Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
590078 Maithan Alloys	3.7x	n/a	US$365.09m
526608 Electrotherm (India)	3.1x	n/a	US$141.14m
PRAKASHSTL Prakash Steelage	3.8x	n/a	US$16.51m
522165 Indsil Hydro Power and Manganese	1.6x	n/a	US$16.40m

9 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: JAINAM Price-To-Earnings Oranı ( 20.1 x) baz alındığında, Indian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 23.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

JAINAM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

JAINAM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	20.1x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için JAINAM 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Paradeep Phosphates

₹87.2b

Engages in the manufacture, trade, distribution, and sale of urea and complex fertilizers in India.

PARADEEP

₹107.02

2.6%

63.1%

MOIL

₹58.6b

Engages in the exploration, development, and marketing of various grades of manganese ores in India.

533286

₹288.15

-2.8%

-1.9%

Maharashtra Seamless

₹84.2b

Manufactures and sells seamless steel pipes and tubes in India.

500265

₹628.30

3.4%

-31.8%