Deepak Fertilisers And Petrochemicals Corporation Limited

NSEI:DEEPAKFERT Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹173.6b

Deepak Fertilisers And Petrochemicals Değerleme

DEEPAKFERT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DEEPAKFERT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DEEPAKFERT ( ₹1374.95 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₹1571.65 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DEEPAKFERT adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

DEEPAKFERT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DEEPAKFERT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DEEPAKFERT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DEEPAKFERT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DEEPAKFERT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı25.6x
Kazançlar₹6.78b
Piyasa Değeri₹173.57b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DEEPAKFERT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DEEPAKFERT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması33.8x
EIDPARRY E.I.D.- Parry (India)
20.7x60.1%₹152.1b
CHAMBLFERT Chambal Fertilisers and Chemicals
13.4x9.4%₹206.5b
506285 Bayer CropScience
44.1x25.2%₹255.8b
SUMICHEM Sumitomo Chemical India
57x18.8%₹275.4b
DEEPAKFERT Deepak Fertilisers And Petrochemicals
25.6x19.0%₹173.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: DEEPAKFERT, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (25.6x) kıyasla oran (33.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DEEPAKFERT'nin PE Oranı, IN Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals
0.3xn/aUS$71.03m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings
5xn/aUS$49.25m
526773 Pressure Sensitive Systems (India)
0.6xn/aUS$7.57m
526143 MPL Plastics
1.7xn/aUS$1.89m
DEEPAKFERT 25.6xSektör Avg. 32.6xNo. of Companies33PE020406080100+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DEEPAKFERT Price-To-Earnings Oranı ( 25.6 x) baz alındığında, Indian Chemicals sektör ortalamasına ( 32.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DEEPAKFERT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DEEPAKFERT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran25.6x
Adil PE Oran34.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: DEEPAKFERT tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 25.6 34.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DEEPAKFERT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹1,374.95
₹1,383.50
+0.6%
4.6%₹1,447.00₹1,320.00n/a2
Nov ’25₹1,248.25
₹986.00
-21.0%
33.9%₹1,320.00₹652.00n/a2
Oct ’25₹1,110.40
₹908.50
-18.2%
28.2%₹1,165.00₹652.00n/a2
Sep ’25₹1,046.10
₹908.50
-13.2%
28.2%₹1,165.00₹652.00n/a2
Aug ’25₹934.65
₹716.00
-23.4%
8.9%₹780.00₹652.00n/a2
Jul ’25₹686.50
₹683.50
-0.4%
4.6%₹715.00₹652.00n/a2
Jun ’25₹566.70
₹683.50
+20.6%
4.6%₹715.00₹652.00n/a2
May ’25₹605.10
₹687.00
+13.5%
2.6%₹705.00₹669.00n/a2
Apr ’25₹522.15
₹687.00
+31.6%
2.6%₹705.00₹669.00n/a2
Mar ’25₹508.65
₹687.00
+35.1%
2.6%₹705.00₹669.00n/a2
Feb ’25₹579.75
₹761.50
+31.3%
2.4%₹780.00₹743.00n/a2
Jan ’25₹687.80
₹739.50
+7.5%
5.5%₹780.00₹699.00n/a2
Dec ’24₹626.90
₹739.50
+18.0%
5.5%₹780.00₹699.00n/a2
Nov ’24₹639.20
₹703.50
+10.1%
2.3%₹720.00₹687.00₹1,248.252
Oct ’24₹646.80
₹703.00
+8.7%
2.4%₹720.00₹686.00₹1,110.402
Sep ’24₹603.75
₹703.00
+16.4%
2.4%₹720.00₹686.00₹1,046.102
Aug ’24₹555.45
₹703.00
+26.6%
2.4%₹720.00₹686.00₹934.652
Jul ’24₹562.70
₹708.50
+25.9%
3.0%₹730.00₹687.00₹686.502

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Paradeep Phosphates

₹90.6b

Engages in the manufacture, trade, distribution, and sale of urea and complex fertilizers in India.

PARADEEP

₹111.08

7D

5.9%

1Y

71.0%

UPL

₹409.5b

Engages in the provision of sustainable agriculture products and solutions in India, Europe, North America, Latin America, and internationally.

UPL

₹545.00

7D

-3.8%

1Y

-5.2%

Gulf Oil Lubricants India

₹54.4b

Manufactures, markets, and trades lubricating oils, greases, and other derivatives for use in the automobile and industrial sectors in India.

538567

₹1,102.05

7D

7.6%

1Y

60.8%