Aditya Birla Real Estate Limited

NSEI:ABREL Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹293.3b

Aditya Birla Real Estate Değerleme

ABREL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ABREL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ABREL ( ₹2628.4 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹220.05 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ABREL adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ABREL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ABREL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ABREL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ABREL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ABREL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı104.9x
Kazançlar₹2.80b
Piyasa Değeri₹293.27b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ABREL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ABREL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9.3x
532162 JK Paper
9.5x21.5%₹73.8b
500444 West Coast Paper Mills
8xn/a₹36.7b
502330 Andhra Paper
10.1xn/a₹19.2b
SESHAPAPER Seshasayee Paper and Boards
9.5xn/a₹18.1b
ABREL Aditya Birla Real Estate
104.9x40.8%₹293.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ABREL Price-To-Earnings Oranı ( 104.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 9.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ABREL'nin PE Oranı, IN Forestry Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
ABREL 104.9xSektör Avg. 24.7xNo. of Companies12PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ABREL Price-To-Earnings Oranı ( 104.9 x) baz alındığında, Indian Forestry sektör ortalamasına ( 24.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ABREL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ABREL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran104.9x
Adil PE Oran55.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ABREL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 104.9 55.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ABREL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹2,628.40
₹3,475.00
+32.2%
8.2%₹3,804.00₹3,121.00n/a4
Dec ’25₹2,752.80
₹3,475.00
+26.2%
8.2%₹3,804.00₹3,121.00n/a4
Nov ’25₹2,768.05
₹3,475.00
+25.5%
8.2%₹3,804.00₹3,121.00n/a4
Oct ’25₹2,890.80
₹3,180.00
+10.0%
14.3%₹3,667.00₹2,573.00n/a3
Sep ’25₹2,389.25
₹2,964.33
+24.1%
12.7%₹3,470.00₹2,573.00n/a3
Aug ’25₹2,295.95
₹2,964.33
+29.1%
12.7%₹3,470.00₹2,573.00n/a3
Jul ’25₹2,303.20
₹2,817.33
+22.3%
17.8%₹3,470.00₹2,247.00n/a3
Jun ’25₹2,019.05
₹2,489.67
+23.3%
8.0%₹2,735.00₹2,247.00n/a3
May ’25₹1,997.15
₹2,009.50
+0.6%
11.1%₹2,233.00₹1,786.00n/a2
Apr ’25₹1,711.25
₹2,008.00
+17.3%
11.1%₹2,230.00₹1,786.00n/a2
Mar ’25₹1,464.75
₹2,008.00
+37.1%
11.1%₹2,230.00₹1,786.00n/a2
Feb ’25₹1,515.80
₹1,535.00
+1.3%
10.7%₹1,700.00₹1,370.00n/a2
Jan ’25₹1,280.00
₹1,344.50
+5.0%
1.9%₹1,370.00₹1,319.00n/a2
Dec ’24₹1,277.55
₹1,344.50
+5.2%
1.9%₹1,370.00₹1,319.00₹2,752.802
Nov ’24₹1,079.70
₹1,344.50
+24.5%
1.9%₹1,370.00₹1,319.00₹2,768.052
Oct ’24₹1,117.05
₹1,247.50
+11.7%
2.0%₹1,273.00₹1,222.00₹2,890.802
Sep ’24₹1,072.05
₹1,247.50
+16.4%
2.0%₹1,273.00₹1,222.00₹2,389.252
Aug ’24₹1,075.55
₹1,247.50
+16.0%
2.0%₹1,273.00₹1,222.00₹2,295.952
Jul ’24₹861.50
₹990.00
+14.9%
2.1%₹1,011.00₹969.00₹2,303.202
Jun ’24₹802.00
₹990.00
+23.4%
2.1%₹1,011.00₹969.00₹2,019.052
May ’24₹680.35
₹990.00
+45.5%
2.1%₹1,011.00₹969.00₹1,997.152
Apr ’24₹634.00
₹1,116.00
+76.0%
8.5%₹1,211.00₹1,021.00₹1,711.252
Mar ’24₹618.05
₹1,116.00
+80.6%
8.5%₹1,211.00₹1,021.00₹1,464.752
Feb ’24₹695.05
₹1,116.00
+60.6%
8.5%₹1,211.00₹1,021.00₹1,515.802
Jan ’24₹716.55
₹1,179.00
+64.5%
2.7%₹1,211.00₹1,147.00₹1,280.002

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/20 10:39
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Aditya Birla Real Estate Limited 9 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Karan KhannaAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
null nullAntique Stockbroking Ltd.