Rossari Biotech Limited

BSE:543213 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹42.9b

Rossari Biotech Değerleme

543213 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 543213 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 543213 ( ₹776.9 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹606.39 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 543213 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

543213 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 543213 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 543213 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 543213'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
543213'un PE Oranı nedir?
PE Oranı30.9x
Kazançlar₹1.39b
Piyasa Değeri₹42.92b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

543213'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 543213 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması87.3x
505710 Grauer & Weil (India)
29xn/a₹46.4b
ADVENZYMES Advanced Enzyme Technologies
29.9x26.7%₹41.0b
539837 Raghav Productivity Enhancers
122.3xn/a₹37.8b
SHK S H Kelkar
168.1x44.4%₹36.9b
543213 Rossari Biotech
30.9x22.3%₹42.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 543213, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (30.9x) kıyasla oran (87.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

543213'nin PE Oranı, IN Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals
0.3xn/aUS$65.09m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings
5xn/aUS$49.67m
526773 Pressure Sensitive Systems (India)
0.6xn/aUS$7.43m
526143 MPL Plastics
1.7xn/aUS$1.91m
543213 30.9xSektör Avg. 31.4xNo. of Companies35PE020406080100+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 543213 Price-To-Earnings Oranı ( 30.9 x) baz alındığında, Indian Chemicals sektör ortalamasına ( 31.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

543213 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

543213 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran30.9x
Adil PE Oran27x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 543213 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 30.9 27 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 543213 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹776.90
₹988.25
+27.2%
9.7%₹1,085.00₹830.00n/a4
Nov ’25₹817.70
₹988.25
+20.9%
9.7%₹1,085.00₹830.00n/a4
Oct ’25₹905.75
₹951.25
+5.0%
5.6%₹1,034.00₹885.00n/a4
Sep ’25₹880.60
₹925.50
+5.1%
2.6%₹950.00₹885.00n/a4
Aug ’25₹871.75
₹925.50
+6.2%
2.6%₹950.00₹885.00n/a4
Jul ’25₹845.90
₹884.25
+4.5%
6.8%₹950.00₹810.00n/a4
Jun ’25₹688.90
₹862.33
+25.2%
6.2%₹936.00₹810.00n/a3
May ’25₹748.30
₹907.00
+21.2%
3.7%₹936.00₹860.00n/a3
Apr ’25₹699.70
₹911.67
+30.3%
4.2%₹950.00₹860.00n/a3
Mar ’25₹742.75
₹911.67
+22.7%
4.2%₹950.00₹860.00n/a3
Feb ’25₹790.75
₹911.67
+15.3%
4.2%₹950.00₹860.00n/a3
Jan ’25₹798.65
₹781.50
-2.1%
7.9%₹843.00₹720.00n/a2
Dec ’24₹760.75
₹781.50
+2.7%
7.9%₹843.00₹720.00n/a2
Nov ’24₹732.70
₹781.50
+6.7%
7.9%₹843.00₹720.00₹817.702
Oct ’24₹814.80
₹853.50
+4.7%
15.1%₹982.00₹725.00₹905.752
Sep ’24₹856.95
₹853.50
-0.4%
15.1%₹982.00₹725.00₹880.602
Aug ’24₹844.00
₹853.50
+1.1%
15.1%₹982.00₹725.00₹871.752
Jul ’24₹869.25
₹831.00
-4.4%
18.2%₹982.00₹680.00₹845.902
Jun ’24₹746.95
₹831.00
+11.3%
18.2%₹982.00₹680.00₹688.902
May ’24₹688.40
₹847.00
+23.0%
15.0%₹974.00₹720.00₹748.302
Apr ’24₹595.35
₹847.00
+42.3%
15.0%₹974.00₹720.00₹699.702
Mar ’24₹617.15
₹847.00
+37.2%
15.0%₹974.00₹720.00₹742.752
Feb ’24₹690.40
₹1,061.00
+53.7%
18.0%₹1,252.00₹870.00₹790.752
Jan ’24₹727.45
₹1,061.00
+45.9%
18.0%₹1,252.00₹870.00₹798.652
Dec ’23₹804.60
₹1,061.00
+31.9%
18.0%₹1,252.00₹870.00₹760.752
Nov ’23₹893.20
₹1,086.00
+21.6%
15.3%₹1,252.00₹920.00₹732.702

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Paradeep Phosphates

₹85.5b

Engages in the manufacture, trade, distribution, and sale of urea and complex fertilizers in India.

PARADEEP

₹104.85

7D

0.6%

1Y

62.6%

Vedanta

₹1.7t

A diversified natural resources company, explores, extracts, and processes minerals, and oil and gas in India, Europe, China, the United States, Mexico, and internationally.

500295

₹445.05

7D

2.7%

1Y

91.2%

JK Paper

₹68.3b

Produces and sells paper products in India.

JKPAPER

₹402.95

7D

1.4%

1Y

7.9%