G. K. P. Printing & Packaging Değerleme

542666 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 542666 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 542666 ( ₹8.38 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹8.27 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 542666 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

542666 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 542666 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 542666 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 542666'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
542666'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	0.7x
Satış	₹256.12m
Piyasa Değeri	₹184.35m

542666 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.8x
İşletme Değeri/FAVÖK	-28.4x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

542666'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 542666 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	6x
ANTGRAPHIC Antarctica	22.6x	n/a	₹223.2m
530111 Raj Packaging Industries	0.4x	n/a	₹130.8m
523836 Gujarat Raffia Industries	0.7x	n/a	₹222.4m
526554 Salguti Industries	0.4x	n/a	₹300.6m
542666 G. K. P. Printing & Packaging	0.7x	n/a	₹184.4m

Price-To-Sales vs Akranlar: 542666, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.7x) kıyasla oran (6x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

542666'nin PS Oranı, IN Packaging Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
515145 Hindusthan National Glass & Industries	0.09x	n/a	US$25.19m
539354 Polyspin Exports	0.2x	n/a	US$4.77m
SABAR Sabar Flex India	0.1x	n/a	US$2.12m
523315 Purity Flexpack	0.002x	n/a	US$27.40k

Bu PS aralığında başka şirket yok

4 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 542666 Price-To-Sales Oranı ( 0.7 x) baz alındığında, Indian Packaging sektör ortalamasına ( 1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

542666 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

542666 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.7x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için 542666 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

ACC

₹410.4b

Engages in the manufacture and sale of cement and ready-mix concrete in India.

500410

₹2,185.05

-3.4%

18.8%

Jindal Steel & Power

₹882.8b

Operates in the steel, mining, and infrastructure sectors in India and internationally.

JINDALSTEL

₹865.40

-2.4%

32.2%

Sagar Cements

₹27.5b

Engages in the manufacture and sale of cement in India.

502090

₹210.75

-1.2%

-15.2%