Samrat Pharmachem Limited

BSE:530125 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹1.4b

Samrat Pharmachem Değerleme

530125 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 530125 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 530125 ( ₹440.95 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₹3625.31 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 530125 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

530125 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 530125 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 530125 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 530125'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
530125'un PE Oranı nedir?
PE Oranı21.1x
Kazançlar₹64.66m
Piyasa Değeri₹1.36b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

530125'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 530125 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması35.1x
506910 Jaysynth Dyestuff (India)
17.6xn/a₹1.4b
544036 Deepak Chemtex
16xn/a₹1.4b
SRIVASAVI Srivasavi Adhesive Tapes
22.9xn/a₹1.5b
HPIL Hindprakash Industries
83.7xn/a₹1.6b
530125 Samrat Pharmachem
21.1xn/a₹1.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 530125, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (21.1x) kıyasla oran (35.1x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

530125'nin PE Oranı, IN Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals
0.3xn/aUS$65.09m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings
5xn/aUS$49.67m
526773 Pressure Sensitive Systems (India)
0.6xn/aUS$7.43m
526143 MPL Plastics
1.7xn/aUS$1.91m
530125 21.1xSektör Avg. 31.4xNo. of Companies35PE020406080100+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 530125 Price-To-Earnings Oranı ( 21.1 x) baz alındığında, Indian Chemicals sektör ortalamasına ( 31.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

530125 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

530125 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21.1x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 530125 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin