Innovative Tech Pack Değerleme

523840 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 523840 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 523840 ( ₹35.03 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₹52.75 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 523840 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

523840 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 523840 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 523840 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 523840'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
523840'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	30.7x
Kazançlar	₹25.67m
Piyasa Değeri	₹739.77m

523840 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.7x
İşletme Değeri/FAVÖK	7.2x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

523840'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 523840 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	21.8x
513507 Gujarat Containers	10.7x	n/a	₹917.3m
544035 Swashthik Plascon	17.8x	n/a	₹1.2b
524502 Raaj Medisafe India	34.7x	n/a	₹1.1b
526137 Shetron	24x	n/a	₹1.3b
523840 Innovative Tech Pack	30.7x	n/a	₹786.9m

Price-To-Earnings vs Akranlar: 523840 Price-To-Earnings Oranı ( 30.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 21.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

523840'nin PE Oranı, IN Packaging Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
515145 Hindusthan National Glass & Industries	3x	n/a	US$24.64m
FLEXITUFF Flexituff Ventures International	1.2x	n/a	US$21.45m
SMVD SMVD Poly Pack	1x	n/a	US$1.75m
523315 Purity Flexpack	0.2x	n/a	US$27.40k

Bu PE aralığında başka şirket yok

4 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 523840 Price-To-Earnings Oranı ( 30.7 x) baz alındığında, Indian Packaging sektör ortalamasına ( 24.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

523840 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

523840 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	30.7x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 523840 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Paradeep Phosphates

₹87.2b

Engages in the manufacture, trade, distribution, and sale of urea and complex fertilizers in India.

PARADEEP

₹104.85

0.6%

62.6%

Vedanta

₹1.7t

A diversified natural resources company, explores, extracts, and processes minerals, and oil and gas in India, Europe, China, the United States, Mexico, and internationally.

500295

₹445.05

2.7%

91.2%

NMDC

₹637.8b

Explores for and produces iron ore in India.

NMDC

₹220.77

0.9%

27.5%