Sagar Cements Limited

BSE:502090 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹28.1b

Sagar Cements Değerleme

502090 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 502090 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 502090 ( ₹214.65 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₹404.45 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 502090 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

502090 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 502090 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 502090 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 502090'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
502090'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.2x
Satış₹24.14b
Piyasa Değeri₹28.06b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

502090'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 502090 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2x
KCP KCP
1.1xn/a₹29.5b
532486 Pokarna
4xn/a₹30.6b
RAMCOIND Ramco Industries
1.6xn/a₹25.0b
502157 Mangalam Cement
1.4x13.5%₹22.1b
502090 Sagar Cements
1.2x14.4%₹28.1b

Price-To-Sales vs Akranlar: 502090, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.2x) kıyasla oran (2x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

502090'nin PS Oranı, IN Basic Materials Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
502271 Raasi Refractories
0.2xn/aUS$1.10m
Bu PS aralığında başka şirket yok
502090 1.2xSektör Avg. 2.0xNo. of Companies10PS01.22.43.64.86+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 502090 Price-To-Sales Oranı ( 1.2 x) baz alındığında, Indian Basic Materials sektör ortalamasına ( 2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

502090 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

502090 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.2x
Adil PS Oran2.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 502090 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.2 2.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 502090 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹214.65
₹244.38
+13.8%
13.9%₹299.00₹192.00n/a8
Nov ’25₹224.75
₹244.38
+8.7%
13.9%₹299.00₹192.00n/a8
Oct ’25₹233.95
₹262.63
+12.3%
16.5%₹322.00₹186.00n/a8
Sep ’25₹233.10
₹262.63
+12.7%
16.5%₹322.00₹186.00n/a8
Aug ’25₹246.55
₹262.63
+6.5%
16.5%₹322.00₹186.00n/a8
Jul ’25₹252.30
₹263.14
+4.3%
18.2%₹336.00₹186.00n/a7
Jun ’25₹219.90
₹261.43
+18.9%
18.4%₹336.00₹186.00n/a7
May ’25₹223.25
₹288.00
+29.0%
11.7%₹336.00₹246.00n/a7
Apr ’25₹219.65
₹285.50
+30.0%
10.3%₹336.00₹246.00n/a6
Mar ’25₹243.85
₹290.17
+19.0%
8.4%₹336.00₹257.00n/a6
Feb ’25₹265.60
₹287.13
+8.1%
9.0%₹336.00₹250.00n/a8
Jan ’25₹288.65
₹286.86
-0.6%
6.9%₹310.00₹255.00n/a7
Dec ’24₹265.65
₹278.29
+4.8%
7.5%₹305.00₹250.00n/a7
Nov ’24₹241.30
₹269.25
+11.6%
10.3%₹305.00₹220.00₹224.758
Oct ’24₹233.10
₹250.75
+7.6%
12.9%₹305.00₹215.00₹233.958
Sep ’24₹235.15
₹250.75
+6.6%
12.9%₹305.00₹215.00₹233.108
Aug ’24₹208.70
₹241.25
+15.6%
10.1%₹291.00₹215.00₹246.558
Jul ’24₹214.20
₹243.38
+13.6%
10.9%₹288.00₹220.00₹252.308
Jun ’24₹205.70
₹243.38
+18.3%
10.9%₹288.00₹220.00₹219.908
May ’24₹193.10
₹255.56
+32.3%
8.4%₹291.00₹230.00₹223.259
Apr ’24₹189.20
₹255.56
+35.1%
8.4%₹291.00₹230.00₹219.659
Mar ’24₹208.80
₹258.00
+23.6%
8.4%₹291.00₹230.00₹243.858
Feb ’24₹210.95
₹247.00
+17.1%
12.8%₹291.00₹205.00₹265.608
Jan ’24₹234.35
₹234.63
+0.1%
12.7%₹283.00₹205.00₹288.658
Dec ’23₹228.05
₹234.63
+2.9%
12.7%₹283.00₹205.00₹265.658
Nov ’23₹198.40
₹234.63
+18.3%
12.7%₹283.00₹205.00₹241.308

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

MOIL

₹60.1b

Engages in the exploration, development, and marketing of various grades of manganese ores in India.

533286

₹295.25

7D

-0.4%

1Y

0.6%

Maharashtra Seamless

₹85.9b

Manufactures and sells seamless steel pipes and tubes in India.

500265

₹641.05

7D

5.5%

1Y

-30.5%

E.I.D.- Parry (India)

₹147.4b

Engages in the manufacture and sale of sugar, nutraceuticals, and distillery products in India, North America, Europe, and internationally.

500125

₹831.80

7D

6.2%

1Y

55.1%