Vedanta Limited

BSE:500295 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹1.7t

Vedanta Değerleme

500295 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 500295 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 500295 ( ₹433.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₹816.07 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 500295 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

500295 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 500295 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 500295 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 500295'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
500295'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.9x
Kazançlar₹113.40b
Piyasa Değeri₹1.70t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

500295'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 500295 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması36.8x
500188 Hindustan Zinc
23.9x13.8%₹2.1t
GRAVITA Gravita India
53.2x27.1%₹146.8b
500470 Tata Steel
59x60.6%₹1.7t
500440 Hindalco Industries
11.2x7.0%₹1.4t
500295 Vedanta
14.9x24.2%₹1.7t

Price-To-Earnings vs Akranlar: 500295, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.9x) kıyasla oran (36.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

500295'nin PE Oranı, IN Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

10 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
590078 Maithan Alloys
3.8xn/aUS$371.32m
526608 Electrotherm (India)
3.6xn/aUS$173.33m
PRAKASHSTL Prakash Steelage
3.8xn/aUS$17.30m
522165 Indsil Hydro Power and Manganese
1.6xn/aUS$16.49m
500295 14.9xSektör Avg. 24.5xNo. of Companies32PE01632486480+
10 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 500295 Price-To-Earnings Oranı ( 14.9 x) baz alındığında, Indian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 24.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

500295 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

500295 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.9x
Adil PE Oran45x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 500295 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.9 45 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 500295 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹433.50
₹512.07
+18.1%
8.9%₹600.00₹430.00n/a15
Nov ’25₹467.55
₹510.13
+9.1%
12.2%₹608.00₹390.00n/a16
Oct ’25₹516.20
₹479.79
-7.1%
12.2%₹608.00₹390.00n/a14
Sep ’25₹468.25
₹479.79
+2.5%
12.2%₹608.00₹390.00n/a14
Aug ’25₹448.35
₹476.71
+6.3%
16.2%₹644.00₹320.00n/a14
Jul ’25₹465.50
₹465.57
+0.02%
16.6%₹644.00₹320.00n/a14
Jun ’25₹449.80
₹396.14
-11.9%
16.9%₹542.00₹270.00n/a14
May ’25₹397.90
₹381.79
-4.0%
21.0%₹542.00₹220.00n/a14
Apr ’25₹287.35
₹292.00
+1.6%
14.6%₹394.00₹220.00n/a14
Mar ’25₹271.70
₹292.00
+7.5%
14.6%₹394.00₹220.00n/a14
Feb ’25₹268.45
₹281.43
+4.8%
15.8%₹371.00₹220.00n/a14
Jan ’25₹257.20
₹254.21
-1.2%
16.6%₹323.00₹190.00n/a14
Dec ’24₹239.30
₹254.21
+6.2%
16.6%₹323.00₹190.00n/a14
Nov ’24₹223.60
₹253.92
+13.6%
18.1%₹326.00₹180.00₹467.5513
Oct ’24₹222.50
₹281.46
+26.5%
27.5%₹506.00₹180.00₹516.2013
Sep ’24₹236.15
₹284.54
+20.5%
26.4%₹506.00₹180.00₹468.2513
Aug ’24₹276.85
₹307.86
+11.2%
32.4%₹540.00₹180.00₹448.3514
Jul ’24₹278.05
₹325.29
+17.0%
29.8%₹540.00₹180.00₹465.5014
Jun ’24₹278.05
₹333.07
+19.8%
29.0%₹540.00₹180.00₹449.8014
May ’24₹279.35
₹352.69
+26.3%
28.5%₹551.00₹220.00₹397.9013
Apr ’24₹274.70
₹355.00
+29.2%
28.0%₹551.00₹220.00₹287.3513
Mar ’24₹278.55
₹367.31
+31.9%
24.3%₹551.00₹240.00₹271.7013
Feb ’24₹327.85
₹366.79
+11.9%
23.5%₹551.00₹240.00₹268.4514
Jan ’24₹308.20
₹321.38
+4.3%
21.4%₹468.00₹220.00₹257.2013
Dec ’23₹310.20
₹319.92
+3.1%
21.2%₹468.00₹220.00₹239.3013
Nov ’23₹286.85
₹330.64
+15.3%
24.4%₹490.00₹215.00₹223.6014

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

MOIL

₹60.9b

Engages in the exploration, development, and marketing of various grades of manganese ores in India.

533286

₹296.50

7D

-12.4%

1Y

11.8%

ACC

₹412.7b

Engages in the manufacture and sale of cement and ready-mix concrete in India.

500410

₹2,187.55

7D

-5.7%

1Y

18.5%

JK Paper

₹69.1b

Produces and sells paper products in India.

JKPAPER

₹397.20

7D

-11.9%

1Y

5.7%