Dabur India Limited

BSE:500096 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹898.6b

Dabur India Değerleme

500096 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 500096 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 500096 ( ₹506.85 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹138.92 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 500096 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

500096 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 500096 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 500096 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 500096'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
500096'un PE Oranı nedir?
PE Oranı50.2x
Kazançlar₹17.89b
Piyasa Değeri₹898.56b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

500096'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 500096 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması55.8x
500830 Colgate-Palmolive (India)
49.7x9.4%₹729.5b
500459 Procter & Gamble Hygiene and Health Care
70.7x15.9%₹477.8b
507815 Gillette India
68.8xn/a₹309.6b
531162 Emami
33.9x11.3%₹258.3b
500096 Dabur India
50.2x12.5%₹898.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 500096, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (50.2x) kıyasla oran (55.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

500096'nin PE Oranı, IN Personal Products Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
500096 50.2xSektör Avg. 26.5xNo. of Companies3PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 500096 Price-To-Earnings Oranı ( 50.2 x) baz alındığında, Indian Personal Products sektör ortalamasına ( 51.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

500096 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

500096 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran50.2x
Adil PE Oran52.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 500096 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 50.2 52.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 500096 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹506.85
₹614.90
+21.3%
8.0%₹710.00₹520.00n/a41
Dec ’25₹527.05
₹615.55
+16.8%
8.1%₹710.00₹520.00n/a42
Nov ’25₹543.10
₹619.95
+14.2%
8.2%₹720.00₹520.00n/a42
Oct ’25₹618.90
₹677.68
+9.5%
9.3%₹800.00₹540.00n/a41
Sep ’25₹637.30
₹676.10
+6.1%
9.3%₹800.00₹540.00n/a40
Aug ’25₹642.95
₹637.24
-0.9%
10.7%₹762.00₹500.00n/a41
Jul ’25₹610.80
₹615.40
+0.8%
8.7%₹718.00₹500.00n/a42
Jun ’25₹546.05
₹597.71
+9.5%
7.3%₹690.00₹500.00n/a41
May ’25₹507.55
₹602.98
+18.8%
7.4%₹690.00₹500.00n/a40
Apr ’25₹529.10
₹610.67
+15.4%
6.7%₹690.00₹510.00n/a39
Mar ’25₹540.45
₹610.48
+13.0%
6.6%₹690.00₹510.00n/a40
Feb ’25₹554.50
₹609.15
+9.9%
6.6%₹690.00₹510.00n/a39
Jan ’25₹557.65
₹606.49
+8.8%
6.7%₹690.00₹510.00n/a39
Dec ’24₹541.00
₹607.25
+12.2%
6.6%₹690.00₹510.00₹527.0540
Nov ’24₹517.15
₹616.41
+19.2%
6.8%₹725.00₹500.00₹543.1039
Oct ’24₹551.55
₹614.29
+11.4%
7.0%₹725.00₹500.00₹618.9038
Sep ’24₹553.50
₹613.51
+10.8%
7.1%₹725.00₹500.00₹637.3039
Aug ’24₹569.05
₹595.32
+4.6%
7.7%₹705.00₹460.00₹642.9538
Jul ’24₹572.90
₹592.00
+3.3%
7.6%₹705.00₹460.00₹610.8038
Jun ’24₹556.30
₹589.44
+6.0%
6.9%₹675.00₹460.00₹546.0539
May ’24₹532.85
₹622.59
+16.8%
5.9%₹700.00₹550.00₹507.5534
Apr ’24₹545.10
₹627.65
+15.1%
5.2%₹700.00₹570.00₹529.1034
Mar ’24₹527.45
₹630.05
+19.5%
5.4%₹700.00₹570.00₹540.4538
Feb ’24₹561.65
₹636.68
+13.4%
6.1%₹715.00₹570.00₹554.5038
Jan ’24₹561.40
₹631.33
+12.5%
8.9%₹720.00₹387.00₹557.6539
Dec ’23₹586.70
₹625.00
+6.5%
8.6%₹720.00₹387.00₹541.0039

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/31 17:53
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/31 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Dabur India Limited 78 Bu analistlerden 41, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Nihal JhamAmbit Capital
Ajay ThakurAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Srinivasan ViswanathanAngel Broking Private Limited