Aatmaj Healthcare Limited

NSEI:AATMAJ Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹554.8m

Aatmaj Healthcare Değerleme

AATMAJ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AATMAJ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AATMAJ ( ₹24.55 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹0.92 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AATMAJ adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

AATMAJ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AATMAJ kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo AATMAJ için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, AATMAJ'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
AATMAJ'un PS Oranı nedir?
PS Oranı3.5x
Satış₹156.80m
Piyasa Değeri₹554.83m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

AATMAJ'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla AATMAJ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması7.1x
530897 N G Industries
3.4xn/a₹563.1m
539428 Tejnaksh Healthcare
3.8xn/a₹468.8m
543520 Global Longlife Hospital and Research
19xn/a₹336.0m
523696 Fortis Malar Hospitals
2.4xn/a₹994.7m
AATMAJ Aatmaj Healthcare
3.5xn/a₹554.8m

Price-To-Sales vs Akranlar: AATMAJ, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.5x) kıyasla oran (7.1x).


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

AATMAJ'nin PS Oranı, IN Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
539938 Medico Intercontinental
0.7xn/aUS$7.25m
MONOPHARMA Mono Pharmacare
0.5xn/aUS$6.94m
542934 Chandra Bhagat Pharma
0.3xn/aUS$6.17m
530697 Zenlabs Ethica
0.5xn/aUS$3.14m
AATMAJ 3.5xSektör Avg. 4.1xNo. of Companies10PS02.85.68.411.214+
9 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: AATMAJ Price-To-Sales Oranı ( 3.5 x) baz alındığında, Indian Healthcare sektör ortalamasına ( 4.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

AATMAJ 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

AATMAJ PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran3.5x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için AATMAJ 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin