Venky's (India) Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VENKEYS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

VENKEYS ( ₹1699.65 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( ₹5601.55 )

VENKEYS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VENKEYS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: VENKEYS ( ₹1699.65 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₹5601.55 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VENKEYS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

VENKEYS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: VENKEYS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo VENKEYS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, VENKEYS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
VENKEYS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	22.1x
Kazançlar	₹1.09b
Piyasa Değeri	₹24.12b

VENKEYS temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.7x
İşletme Değeri/FAVÖK	14.8x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

VENKEYS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla VENKEYS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	31.7x
HMAAGRO HMA Agro Industries	20.8x	n/a	₹20.9b
SANSTAR Sanstar	28.7x	n/a	₹19.9b
DIAMONDYD Prataap Snacks	64.4x	33.0%	₹25.0b
523369 DCM Shriram Industries	13x	n/a	₹15.8b
VENKEYS Venky's (India)	22.1x	n/a	₹24.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: VENKEYS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (22.1x) kıyasla oran (31.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

VENKEYS'nin PE Oranı, IN Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

10 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
539594 Mishtann Foods	4x	n/a	US$174.49m
ZUARIIND Zuari Industries	1.3x	n/a	US$115.53m
SARVESHWAR Sarveshwar Foods	3.1x	n/a	US$103.88m
507315 Sakthi Sugars	4.4x	n/a	US$43.46m

10 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: VENKEYS Price-To-Earnings Oranı ( 22.1 x) baz alındığında, Indian Food sektör ortalamasına ( 25.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

VENKEYS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

VENKEYS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	22.1x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için VENKEYS 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Bajaj Hindusthan Sugar

₹38.5b

Manufactures and sells sugar and alcohol in India.

BAJAJHIND

₹30.75

-7.0%

-6.5%

Kesar Enterprises

₹1.4b

Engages in the production and sale of sugar, spirits, and ethanol in India.

507180

₹126.45

-11.5%

40.4%

Kaveri Seed

₹43.0b

Researches, develops, produces, processes, and markets hybrid seeds and vegetable crop seeds in India.

KSCL

₹835.95

-9.6%

41.8%