Uttam Sugar Mills Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında UTTAMSUGAR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

UTTAMSUGAR ( ₹291.65 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹46.03 )

UTTAMSUGAR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında UTTAMSUGAR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: UTTAMSUGAR ( ₹291.65 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹46.03 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: UTTAMSUGAR adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

UTTAMSUGAR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: UTTAMSUGAR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo UTTAMSUGAR için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, UTTAMSUGAR'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
UTTAMSUGAR'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	10.4x
Kazançlar	₹1.07b
Piyasa Değeri	₹11.11b

UTTAMSUGAR temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.9x
İşletme Değeri/FAVÖK	8.1x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

UTTAMSUGAR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla UTTAMSUGAR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	14.5x
AVADHSUGAR Avadh Sugar & Energy	13x	n/a	₹11.3b
MUKKA Mukka Proteins	17.5x	n/a	₹12.4b
519105 AVT Natural Products	26x	n/a	₹11.9b
ZUARIIND Zuari Industries	1.3x	n/a	₹9.8b
UTTAMSUGAR Uttam Sugar Mills	10.4x	n/a	₹11.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: UTTAMSUGAR, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.4x) kıyasla oran (14.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

UTTAMSUGAR'nin PE Oranı, IN Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
539594 Mishtann Foods	4.1x	n/a	US$176.63m
ZUARIIND Zuari Industries	1.3x	n/a	US$115.91m
SARVESHWAR Sarveshwar Foods	3.2x	n/a	US$104.10m
507315 Sakthi Sugars	4.5x	n/a	US$44.20m

9 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: UTTAMSUGAR Price-To-Earnings Oranı ( 10.4 x) baz alındığında, Indian Food sektör ortalamasına ( 24.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

UTTAMSUGAR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

UTTAMSUGAR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	10.4x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için UTTAMSUGAR 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Comfort Intech

₹3.6b

Engages in the trade of goods of electric appliances in India.

531216

₹11.23

-13.1%

33.7%

IFB Agro Industries

₹5.3b

Manufactures and bottling of alcoholic beverages and processed marine foods in India and internationally.

507438

₹558.05

0.7%

21.0%

Madhur Industries

₹30.9m

Manufactures, sells, and exports food products in India and internationally.

519279

₹7.56

54.3%