Ravi Kumar Distilleries Limited

NSEI:RKDL Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹648.0m

Ravi Kumar Distilleries Değerleme

RKDL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RKDL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RKDL ( ₹26.53 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₹119.59 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RKDL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

RKDL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RKDL neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RKDL için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, RKDL'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
RKDL'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2.3x
Satış₹282.07m
Piyasa Değeri₹648.00m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

RKDL'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla RKDL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.3x
523309 Shri Gang Industries & Allied Products
0.8xn/a₹2.4b
AURDIS Aurangabad Distillery
2xn/a₹2.4b
531216 Comfort Intech
1.9xn/a₹3.7b
IFBAGRO IFB Agro Industries
0.5xn/a₹5.3b
RKDL Ravi Kumar Distilleries
2.3xn/a₹648.0m

Price-To-Sales vs Akranlar: RKDL Price-To-Sales Oranı ( 2.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

RKDL'nin PS Oranı, IN Beverage Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
GLOBUSSPR Globus Spirits
1xn/aUS$288.24m
IFBAGRO IFB Agro Industries
0.5xn/aUS$62.66m
523309 Shri Gang Industries & Allied Products
0.8xn/aUS$28.68m
507690 Orient Beverages
0.4xn/aUS$6.85m
Bu PS aralığında başka şirket yok
RKDL 2.3xSektör Avg. 2.5xNo. of Companies7PS048121620+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: RKDL Price-To-Sales Oranı ( 2.3 x) baz alındığında, Indian Beverage sektör ortalamasına ( 2.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

RKDL 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

RKDL PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2.3x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için RKDL 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Bombay Burmah Trading Corporation

₹175.6b

Engages in the tea and coffee plantations, auto electric components, healthcare, and real estate businesses in India and internationally.

501425

₹2,516.20

7D

-1.8%

1Y

79.0%

Venky's (India)

₹24.0b

Primarily engages in the production and sale of poultry products in India and internationally.

VENKEYS

₹1,702.30

7D

-1.1%

1Y

-15.7%

Gayatri Sugars

₹1.2b

Engages in the manufacture and sale of sugar and allied products in India.

532183

₹17.11

7D

7.3%

1Y

-37.7%