Kothari Sugars and Chemicals Limited

NSEI:KOTARISUG Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹2.9b

Kothari Sugars and Chemicals Değerleme

KOTARISUG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KOTARISUG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹104.86
Fair Value
66.6% undervalued intrinsic discount
0
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: KOTARISUG ( ₹34.99 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₹104.86 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KOTARISUG adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

KOTARISUG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KOTARISUG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo KOTARISUG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, KOTARISUG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
KOTARISUG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.3x
Kazançlar₹167.72m
Piyasa Değeri₹2.90b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

KOTARISUG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla KOTARISUG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.5x
FRESHARA Freshara Agro Exports
13.2xn/a₹2.9b
GOYALSALT Goyal Salt
19.3xn/a₹3.2b
544151 Chatha Foods
44.5xn/a₹2.7b
RBS Ramdevbaba Solvent
16.9xn/a₹2.6b
KOTARISUG Kothari Sugars and Chemicals
17.3xn/a₹2.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: KOTARISUG, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17.3x) kıyasla oran (23.5x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

KOTARISUG'nin PE Oranı, IN Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

10 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
539594 Mishtann Foods
1.6xn/aUS$66.79m
523371 Mawana Sugars
3.7xn/aUS$40.69m
507315 Sakthi Sugars
2.8xn/aUS$32.63m
519287 Modern Dairies
1.8xn/aUS$14.94m
KOTARISUG 17.3xSektör Avg. 19.8xNo. of Companies30PE01632486480+
10 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: KOTARISUG Price-To-Earnings Oranı ( 17.3 x) baz alındığında, Indian Food sektör ortalamasına ( 19.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

KOTARISUG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

KOTARISUG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.3x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için KOTARISUG 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/03/23 06:55
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/03/21 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Kothari Sugars and Chemicals Limited 0 Bu analistlerden 0, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.