Heritage Foods Limited

NSEI:HERITGFOOD Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹44.0b

Heritage Foods Değerleme

HERITGFOOD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HERITGFOOD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HERITGFOOD ( ₹474.65 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹366.77 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HERITGFOOD adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HERITGFOOD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HERITGFOOD karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HERITGFOOD için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HERITGFOOD'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HERITGFOOD'un PE Oranı nedir?
PE Oranı25.2x
Kazançlar₹1.74b
Piyasa Değeri₹44.05b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HERITGFOOD'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HERITGFOOD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması43.6x
GOKULAGRO Gokul Agro Resources
22.7xn/a₹46.0b
500041 Bannari Amman Sugars
32.9xn/a₹43.0b
519126 Hindustan Foods
64.5x34.3%₹61.4b
530305 Piccadily Agro Industries
54.3xn/a₹68.1b
HERITGFOOD Heritage Foods
25.2x17.5%₹44.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: HERITGFOOD, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (25.2x) kıyasla oran (43.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HERITGFOOD'nin PE Oranı, IN Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

10 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
539594 Mishtann Foods
4xn/aUS$174.49m
ZUARIIND Zuari Industries
1.3xn/aUS$115.53m
SARVESHWAR Sarveshwar Foods
3.1xn/aUS$103.88m
507315 Sakthi Sugars
4.4xn/aUS$43.46m
HERITGFOOD 25.2xSektör Avg. 24.5xNo. of Companies26PE020406080100+
10 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HERITGFOOD Price-To-Earnings Oranı ( 25.2 x) baz alındığında, Indian Food sektör ortalamasına ( 24.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HERITGFOOD 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HERITGFOOD PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran25.2x
Adil PE Oran34.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: HERITGFOOD tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 25.2 34.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HERITGFOOD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹474.65
₹668.50
+40.8%
5.5%₹724.00₹625.00n/a4
Nov ’25₹529.75
₹668.50
+26.2%
5.5%₹724.00₹625.00n/a4
Oct ’25₹643.20
₹645.00
+0.3%
4.2%₹675.00₹610.00n/a3
Sep ’25₹563.95
₹645.00
+14.4%
4.2%₹675.00₹610.00n/a3
Aug ’25₹579.10
₹570.00
-1.6%
15.2%₹650.00₹450.00n/a3
Jul ’25₹559.35
₹431.50
-22.9%
5.1%₹450.00₹396.00n/a4
Jun ’25₹402.90
₹412.75
+2.4%
7.1%₹450.00₹375.00n/a4
May ’25₹332.50
₹403.50
+21.4%
6.9%₹450.00₹375.00n/a4
Apr ’25₹338.75
₹358.67
+5.9%
10.2%₹393.00₹308.00n/a3
Mar ’25₹344.25
₹358.67
+4.2%
10.2%₹393.00₹308.00n/a3
Feb ’25₹318.15
₹358.67
+12.7%
10.2%₹393.00₹308.00n/a3
Jan ’25₹304.35
₹299.33
-1.6%
2.5%₹308.00₹290.00n/a3
Dec ’24₹238.65
₹299.33
+25.4%
2.5%₹308.00₹290.00n/a3
Nov ’24₹220.55
₹311.00
+41.0%
7.4%₹343.00₹290.00₹529.753
Oct ’24₹231.15
₹295.00
+27.6%
1.7%₹300.00₹290.00₹643.202
Sep ’24₹256.05
₹295.00
+15.2%
1.7%₹300.00₹290.00₹563.952
Aug ’24₹252.25
₹270.00
+7.0%
7.4%₹290.00₹250.00₹579.102
Jul ’24₹210.25
₹242.50
+15.3%
3.1%₹250.00₹235.00₹559.352
Jun ’24₹209.30
₹242.50
+15.9%
3.1%₹250.00₹235.00₹402.902
May ’24₹169.15
₹290.00
+71.4%
31.0%₹380.00₹200.00₹332.502
Apr ’24₹144.15
₹290.00
+101.2%
31.0%₹380.00₹200.00₹338.752
Mar ’24₹144.85
₹290.00
+100.2%
31.0%₹380.00₹200.00₹344.252
Feb ’24₹155.25
₹290.00
+86.8%
31.0%₹380.00₹200.00₹318.152
Jan ’24₹358.70
₹348.33
-2.9%
13.9%₹385.00₹280.00₹304.353
Dec ’23₹325.30
₹348.33
+7.1%
13.9%₹385.00₹280.00₹238.653
Nov ’23₹302.70
₹348.33
+15.1%
13.9%₹385.00₹280.00₹220.553

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

IFB Agro Industries

₹5.3b

Manufactures and bottling of alcoholic beverages and processed marine foods in India and internationally.

507438

₹566.75

7D

0.3%

1Y

22.8%

Gayatri Sugars

₹1.1b

Engages in the manufacture and sale of sugar and allied products in India.

532183

₹16.05

7D

-1.8%

1Y

-25.5%

Kaveri Seed

₹43.0b

Researches, develops, produces, processes, and markets hybrid seeds and vegetable crop seeds in India.

KSCL

₹835.95

7D

-9.6%

1Y

41.8%