Prataap Snacks Limited

NSEI:DIAMONDYD Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹23.4b

Prataap Snacks Değerleme

DIAMONDYD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DIAMONDYD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹2.57k
Fair Value
61.8% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: DIAMONDYD ( ₹981.25 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₹2567.97 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DIAMONDYD adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DIAMONDYD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DIAMONDYD kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo DIAMONDYD için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, DIAMONDYD'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
DIAMONDYD'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.4x
Satış₹16.95b
Piyasa Değeri₹23.43b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

DIAMONDYD'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla DIAMONDYD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.9x
519091 Tasty Bite Eatables
4.8xn/a₹24.3b
500097 Dalmia Bharat Sugar and Industries
0.9x11.6%₹28.4b
519183 ADF Foods
5.2x20.1%₹29.7b
523261 Venky's (India)
0.7xn/a₹25.7b
DIAMONDYD Prataap Snacks
1.4x12.2%₹23.4b

Price-To-Sales vs Akranlar: DIAMONDYD, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.4x) kıyasla oran (2.9x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

DIAMONDYD'nin PS Oranı, IN Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

13 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
GOKUL Gokul Refoils & Solvent
0.2xn/aUS$60.99m
MGEL Mangalam Global Enterprise
0.2xn/aUS$40.04m
531069 Vijay Solvex
0.2xn/aUS$33.88m
507490 Rana Sugars
0.2xn/aUS$31.55m
DIAMONDYD 1.4xSektör Avg. 1.1xNo. of Companies43PS012345+
13 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: DIAMONDYD Price-To-Sales Oranı ( 1.4 x) baz alındığında, Indian Food sektör ortalamasına ( 1.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

DIAMONDYD 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

DIAMONDYD PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.4x
Adil PS Oran1.6x

Price-To-Sales vs Adil Oran: DIAMONDYD tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.4 1.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DIAMONDYD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹981.25
₹1,022.50
+4.2%
10.5%₹1,130.00₹915.00n/a2
Jan ’26₹1,134.20
₹1,032.50
-9.0%
11.4%₹1,150.00₹915.00n/a2
Dec ’25₹1,032.85
₹1,032.50
-0.03%
11.4%₹1,150.00₹915.00n/a2
Nov ’25₹1,086.75
₹1,066.00
-1.9%
9.8%₹1,170.00₹962.00n/a2
Oct ’25₹1,073.50
₹1,066.00
-0.7%
9.8%₹1,170.00₹962.00n/a2
Sep ’25₹856.90
₹1,066.00
+24.4%
9.8%₹1,170.00₹962.00n/a2
Aug ’25₹899.40
₹1,106.00
+23.0%
13.0%₹1,250.00₹962.00n/a2
Jul ’25₹901.05
₹1,106.00
+22.7%
13.0%₹1,250.00₹962.00n/a2
Jun ’25₹847.10
₹1,106.00
+30.6%
13.0%₹1,250.00₹962.00n/a2
May ’25₹889.35
₹1,166.50
+31.2%
21.7%₹1,420.00₹913.00n/a2
Apr ’25₹934.80
₹1,166.50
+24.8%
21.7%₹1,420.00₹913.00n/a2
Mar ’25₹1,114.45
₹1,166.50
+4.7%
21.7%₹1,420.00₹913.00n/a2
Feb ’25₹1,320.70
₹1,081.50
-18.1%
15.6%₹1,250.00₹913.00n/a2
Jan ’25₹1,114.70
₹1,081.50
-3.0%
15.6%₹1,250.00₹913.00₹1,134.202
Dec ’24₹992.30
₹1,081.50
+9.0%
15.6%₹1,250.00₹913.00₹1,032.852
Nov ’24₹827.90
₹1,117.50
+35.0%
11.9%₹1,250.00₹985.00₹1,086.752
Oct ’24₹844.90
₹1,143.00
+35.3%
9.4%₹1,250.00₹1,036.00₹1,073.502
Sep ’24₹939.95
₹1,143.00
+21.6%
9.4%₹1,250.00₹1,036.00₹856.902
Aug ’24₹854.40
₹1,093.00
+27.9%
5.2%₹1,150.00₹1,036.00₹899.402
Jul ’24₹765.30
₹1,093.00
+42.8%
5.2%₹1,150.00₹1,036.00₹901.052
Jun ’24₹789.60
₹1,093.00
+38.4%
5.2%₹1,150.00₹1,036.00₹847.102
May ’24₹725.30
₹1,104.00
+52.2%
4.2%₹1,150.00₹1,058.00₹889.352
Apr ’24₹736.55
₹1,104.00
+49.9%
4.2%₹1,150.00₹1,058.00₹934.802
Mar ’24₹783.20
₹1,104.00
+41.0%
4.2%₹1,150.00₹1,058.00₹1,114.452
Feb ’24₹843.50
₹1,162.50
+37.8%
1.1%₹1,175.00₹1,150.00₹1,320.702
Jan ’24₹909.70
₹1,162.50
+27.8%
1.1%₹1,175.00₹1,150.00₹1,114.702
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
₹1.02k
Fair Value
4.0% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/31 20:08
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/31 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Prataap Snacks Limited 4 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Kameswari V. S. ChavaliFirstCall Research
Gaurang KakkadHaitong International Research Limited
Himanshu NayyarSystematix Shares & Stocks (I) Ltd.