Apex Frozen Foods Limited

NSEI:APEX Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹6.5b

Apex Frozen Foods Değerleme

APEX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında APEX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹22.63
Fair Value
819.0% overvalued intrinsic discount
1
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: APEX ( ₹207.94 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹22.63 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: APEX adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

APEX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: APEX neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo APEX için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, APEX'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
APEX'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.8x
Satış₹7.78b
Piyasa Değeri₹6.50b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

APEX'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla APEX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.5x
500119 Dhampur Sugar Mills
0.4xn/a₹8.3b
532610 Dwarikesh Sugar Industries
0.6x19.0%₹7.4b
519421 KSE
0.4xn/a₹6.0b
533210 Kriti Nutrients
0.7xn/a₹4.9b
APEX Apex Frozen Foods
0.8x13.7%₹6.5b

Price-To-Sales vs Akranlar: APEX Price-To-Sales Oranı ( 0.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

APEX'nin PS Oranı, IN Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

24 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
GOKULAGRO Gokul Agro Resources
0.2xn/aUS$409.78m
GOKUL Gokul Refoils & Solvent
0.1xn/aUS$51.41m
MGEL Mangalam Global Enterprise
0.2xn/aUS$50.16m
523371 Mawana Sugars
0.2xn/aUS$41.15m
APEX 0.8xSektör Avg. 1.0xNo. of Companies41PS012345+
24 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: APEX Price-To-Sales Oranı ( 0.8 x) baz alındığında, Indian Food sektör ortalamasına ( 1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

APEX 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

APEX PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.8x
Adil PS Oran1.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: APEX tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.8 1.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 1 Analyst
₹245.00
Fair Value
15.1% undervalued intrinsic discount
1
Number of Analysts

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/01 20:54
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/04/30 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Apex Frozen Foods Limited 2 Bu analistlerden 1, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Nitin AwasthiCGS International
Vincent AndrewsGeojit Financial Services Ltd.