Sula Vineyards Limited

BSE:543711 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹21.1b

Sula Vineyards Değerleme

543711 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 543711 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹196.92
Fair Value
27.1% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 543711 ( ₹250.25 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹196.92 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 543711 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

543711 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 543711 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 543711 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 543711'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
543711'un PE Oranı nedir?
PE Oranı29.9x
Kazançlar₹707.20m
Piyasa Değeri₹21.12b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

543711'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 543711 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması52.1x
507526 Associated Alcohols & Breweries
33.6xn/a₹24.0b
GLOBUSSPR Globus Spirits
140.8xn/a₹25.4b
GMBREW G.M. Breweries
9.2xn/a₹14.3b
507205 Tilaknagar Industries
25x6.6%₹46.0b
543711 Sula Vineyards
29.9x18.9%₹21.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 543711, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (29.9x) kıyasla oran (52.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

543711'nin PE Oranı, IN Beverage Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
543711 29.9xSektör Avg. 17.9xNo. of Companies3PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 543711 Price-To-Earnings Oranı ( 29.9 x) baz alındığında, Indian Beverage sektör ortalamasına ( 31.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

543711 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

543711 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran29.9x
Adil PE Oran23.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 543711 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 29.9 23.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 543711 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹250.25
₹405.50
+62.0%
6.9%₹450.00₹372.00n/a4
Mar ’26₹253.95
₹405.50
+59.7%
6.9%₹450.00₹372.00n/a4
Feb ’26₹356.65
₹472.50
+32.5%
8.6%₹537.00₹428.00n/a4
Jan ’26₹414.65
₹472.50
+14.0%
8.6%₹537.00₹428.00n/a4
Dec ’25₹432.70
₹472.50
+9.2%
8.6%₹537.00₹428.00n/a4
Nov ’25₹421.95
₹553.75
+31.2%
4.1%₹570.00₹515.00n/a4
Oct ’25₹459.95
₹551.67
+19.9%
4.7%₹570.00₹515.00n/a3
Sep ’25₹499.40
₹597.25
+19.6%
13.7%₹734.00₹515.00n/a4
Aug ’25₹494.40
₹604.75
+22.3%
13.3%₹734.00₹515.00n/a4
Jul ’25₹499.10
₹604.75
+21.2%
13.3%₹734.00₹515.00n/a4
Jun ’25₹521.90
₹604.75
+15.9%
13.3%₹734.00₹515.00n/a4
May ’25₹546.00
₹704.50
+29.0%
11.1%₹819.00₹625.00n/a4
Apr ’25₹558.65
₹695.00
+24.4%
13.4%₹826.00₹580.00n/a4
Mar ’25₹557.15
₹695.00
+24.7%
13.4%₹826.00₹580.00₹253.954
Feb ’25₹647.15
₹681.00
+5.2%
18.9%₹863.00₹580.00₹356.653
Jan ’25₹495.40
₹560.33
+13.1%
3.9%₹580.00₹530.00₹414.653
Dec ’24₹470.55
₹560.33
+19.1%
3.9%₹580.00₹530.00₹432.703
Nov ’24₹467.10
₹538.33
+15.3%
3.1%₹550.00₹515.00₹421.953
Oct ’24₹464.65
₹538.33
+15.9%
3.1%₹550.00₹515.00₹459.953
Sep ’24₹492.20
₹538.33
+9.4%
3.1%₹550.00₹515.00₹499.403
Aug ’24₹516.25
₹475.00
-8.0%
4.3%₹500.00₹450.00₹494.403
Jul ’24₹459.75
₹475.00
+3.3%
4.3%₹500.00₹450.00₹499.103
Jun ’24₹441.45
₹462.50
+4.8%
2.7%₹475.00₹450.00₹521.902
May ’24₹384.95
₹432.50
+12.4%
9.8%₹475.00₹390.00₹546.002
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
₹405.50
Fair Value
38.3% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/03/14 22:37
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/03/13 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Sula Vineyards Limited 9 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Chirag ShahCLSA
Aditya SomanCLSA
Nandan ChakrabortyDAM Capital Advisors