Dodla Dairy Limited

BSE:543306 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹74.1b

Dodla Dairy Değerleme

543306 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 543306 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 543306 ( ₹1228.55 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹803.75 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 543306 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

543306 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 543306 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 543306 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 543306'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
543306'un PE Oranı nedir?
PE Oranı34.2x
Kazançlar₹2.17b
Piyasa Değeri₹74.13b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

543306'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 543306 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması43.9x
530305 Piccadily Agro Industries
56.9xn/a₹71.4b
519126 Hindustan Foods
66.7x34.3%₹63.5b
532301 Tata Coffee
35.9xn/a₹64.4b
KRBL KRBL
16.1xn/a₹70.6b
543306 Dodla Dairy
34.2x19.1%₹74.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 543306, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (34.2x) kıyasla oran (43.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

543306'nin PE Oranı, IN Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

11 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
539594 Mishtann Foods
4.1xn/aUS$179.55m
ZUARIIND Zuari Industries
1.3xn/aUS$115.34m
SARVESHWAR Sarveshwar Foods
3.4xn/aUS$113.12m
507315 Sakthi Sugars
4.8xn/aUS$46.89m
543306 34.2xSektör Avg. 24.3xNo. of Companies25PE020406080100+
11 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 543306 Price-To-Earnings Oranı ( 34.2 x) baz alındığında, Indian Food sektör ortalamasına ( 24.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

543306 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

543306 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran34.2x
Adil PE Oran36.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 543306 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 34.2 36.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 543306 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹1,228.55
₹1,463.33
+19.1%
4.8%₹1,525.00₹1,365.00n/a3
Nov ’25₹1,246.45
₹1,463.33
+17.4%
4.8%₹1,525.00₹1,365.00n/a3
Oct ’25₹1,172.85
₹1,390.00
+18.5%
5.7%₹1,500.00₹1,320.00n/a3
Sep ’25₹1,269.70
₹1,390.00
+9.5%
5.7%₹1,500.00₹1,320.00n/a3
Aug ’25₹1,223.80
₹1,356.67
+10.9%
2.4%₹1,400.00₹1,320.00n/a3
Jul ’25₹1,040.65
₹1,206.67
+16.0%
11.6%₹1,400.00₹1,070.00n/a3
Jun ’25₹868.65
₹1,206.67
+38.9%
11.6%₹1,400.00₹1,070.00n/a3
May ’25₹962.80
₹1,126.67
+17.0%
17.9%₹1,400.00₹920.00n/a3
Apr ’25₹833.55
₹990.00
+18.8%
7.1%₹1,060.00₹920.00n/a2
Mar ’25₹990.75
₹990.00
-0.08%
7.1%₹1,060.00₹920.00n/a2
Feb ’25₹994.55
₹990.00
-0.5%
7.1%₹1,060.00₹920.00n/a2
Jan ’25₹871.90
₹777.50
-10.8%
4.8%₹815.00₹740.00n/a2
Dec ’24₹806.20
₹777.50
-3.6%
4.8%₹815.00₹740.00n/a2
Nov ’24₹679.20
₹777.50
+14.5%
4.8%₹815.00₹740.00₹1,246.452
Oct ’24₹692.20
₹756.50
+9.3%
18.3%₹895.00₹618.00₹1,172.852
Sep ’24₹738.75
₹756.50
+2.4%
18.3%₹895.00₹618.00₹1,269.702
Aug ’24₹740.55
₹756.50
+2.2%
18.3%₹895.00₹618.00₹1,223.802
Jul ’24₹583.30
₹630.00
+8.0%
4.8%₹660.00₹600.00₹1,040.652
Jun ’24₹516.10
₹630.00
+22.1%
4.8%₹660.00₹600.00₹868.652
May ’24₹495.75
₹640.00
+29.1%
3.1%₹660.00₹620.00₹962.802

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Bombay Burmah Trading Corporation

₹173.6b

Engages in the tea and coffee plantations, auto electric components, healthcare, and real estate businesses in India and internationally.

501425

₹2,405.35

7D

-2.4%

1Y

70.3%

Upsurge Seeds Of Agriculture

₹1.6b

Develops, produces, processes, and sells seeds for a range of field crops and vegetables in India.

USASEEDS

₹239.35

7D

3.6%

1Y

-33.9%

Sheetal Cool Products

₹3.3b

Engages in the manufacture and sale of ice cream, milk and milk products, namkeen, bakery, sweet, and frozen food products in India.

SCPL

₹314.10

7D

2.6%

1Y

-10.4%