Radico Khaitan Limited

BSE:532497 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹346.6b

Radico Khaitan Değerleme

532497 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 532497 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 532497 ( ₹2590.75 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹811.5 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 532497 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

532497 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 532497 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 532497 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 532497'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
532497'un PE Oranı nedir?
PE Oranı120.7x
Kazançlar₹2.87b
Piyasa Değeri₹346.58b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

532497'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 532497 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması54.5x
UNITDSPR United Spirits
84.2x15.8%₹1.2t
507205 Tilaknagar Industries
50.5x7.7%₹87.6b
GLOBUSSPR Globus Spirits
41.4xn/a₹25.6b
SULA Sula Vineyards
42x16.1%₹35.9b
532497 Radico Khaitan
120.7x31.7%₹346.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 532497 Price-To-Earnings Oranı ( 120.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 54.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

532497'nin PE Oranı, IN Beverage Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
532497 120.7xSektör Avg. 17.6xNo. of Companies5PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 532497 Price-To-Earnings Oranı ( 120.7 x) baz alındığında, Indian Beverage sektör ortalamasına ( 46.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

532497 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

532497 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran120.7x
Adil PE Oran52.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 532497 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 120.7 52.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 532497 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹2,590.75
₹2,606.09
+0.6%
9.8%₹2,996.00₹2,068.00n/a11
Dec ’25₹2,463.25
₹2,438.70
-1.0%
11.1%₹2,830.00₹1,875.00n/a10
Nov ’25₹2,401.35
₹2,438.70
+1.6%
11.1%₹2,830.00₹1,875.00n/a10
Oct ’25₹2,079.00
₹2,027.78
-2.5%
9.4%₹2,489.00₹1,804.00n/a9
Sep ’25₹1,944.90
₹1,972.89
+1.4%
5.0%₹2,100.00₹1,804.00n/a9
Aug ’25₹1,705.80
₹1,874.00
+9.9%
8.5%₹2,070.00₹1,520.00n/a9
Jul ’25₹1,780.15
₹1,829.00
+2.7%
15.0%₹2,070.00₹1,100.00n/a9
Jun ’25₹1,576.05
₹1,812.67
+15.0%
14.8%₹2,070.00₹1,100.00n/a9
May ’25₹1,756.60
₹1,794.22
+2.1%
16.0%₹2,080.00₹1,100.00n/a9
Apr ’25₹1,728.25
₹1,881.00
+8.8%
8.3%₹2,080.00₹1,623.00n/a8
Mar ’25₹1,594.95
₹1,881.00
+17.9%
8.3%₹2,080.00₹1,623.00n/a8
Feb ’25₹1,675.30
₹1,682.00
+0.4%
9.9%₹1,965.00₹1,420.00n/a8
Jan ’25₹1,685.50
₹1,674.88
-0.6%
9.8%₹1,965.00₹1,420.00₹2,583.708
Dec ’24₹1,574.40
₹1,636.75
+4.0%
7.5%₹1,850.00₹1,420.00₹2,463.258
Nov ’24₹1,223.00
₹1,387.50
+13.5%
11.1%₹1,660.00₹1,144.00₹2,401.356
Oct ’24₹1,203.50
₹1,387.50
+15.3%
11.1%₹1,660.00₹1,144.00₹2,079.006
Sep ’24₹1,257.20
₹1,387.50
+10.4%
11.1%₹1,660.00₹1,144.00₹1,944.906
Aug ’24₹1,441.85
₹1,232.33
-14.5%
5.7%₹1,350.00₹1,163.00₹1,705.806
Jul ’24₹1,206.10
₹1,232.33
+2.2%
5.7%₹1,350.00₹1,163.00₹1,780.156
Jun ’24₹1,172.60
₹1,200.17
+2.4%
9.6%₹1,350.00₹988.00₹1,576.056
May ’24₹1,126.55
₹1,188.00
+5.5%
11.8%₹1,350.00₹988.00₹1,756.605
Apr ’24₹1,194.45
₹1,188.00
-0.5%
11.8%₹1,350.00₹988.00₹1,728.255
Mar ’24₹1,179.85
₹1,130.63
-4.2%
12.7%₹1,350.00₹920.00₹1,594.958
Feb ’24₹1,111.55
₹1,051.38
-5.4%
9.4%₹1,260.00₹920.00₹1,675.308
Jan ’24₹1,014.00
₹1,051.38
+3.7%
9.4%₹1,260.00₹920.00₹1,685.508

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/04 11:01
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/03 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Radico Khaitan Limited 29 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Ajay ThakurAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Amarjeet MauryaAngel Broking Private Limited