Heritage Foods Limited

BSE:519552 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹45.3b

Heritage Foods Değerleme

519552 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 519552 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 519552 ( ₹489.35 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹367.03 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 519552 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

519552 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 519552 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 519552 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 519552'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
519552'un PE Oranı nedir?
PE Oranı26x
Kazançlar₹1.74b
Piyasa Değeri₹45.32b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

519552'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 519552 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması42.8x
GOKULAGRO Gokul Agro Resources
24.7xn/a₹48.8b
500041 Bannari Amman Sugars
33.6xn/a₹44.1b
519183 ADF Foods
46x22.9%₹36.5b
519126 Hindustan Foods
66.7x34.3%₹63.7b
519552 Heritage Foods
26x17.5%₹45.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 519552, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (26x) kıyasla oran (42.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

519552'nin PE Oranı, IN Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

11 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
539594 Mishtann Foods
4.1xn/aUS$179.68m
ZUARIIND Zuari Industries
1.3xn/aUS$114.77m
SARVESHWAR Sarveshwar Foods
3.4xn/aUS$110.62m
507315 Sakthi Sugars
4.8xn/aUS$46.19m
519552 26.0xSektör Avg. 24.3xNo. of Companies25PE020406080100+
11 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 519552 Price-To-Earnings Oranı ( 26 x) baz alındığında, Indian Food sektör ortalamasına ( 24.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

519552 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

519552 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran26x
Adil PE Oran34.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 519552 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 26 34.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 519552 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹489.35
₹668.50
+36.6%
5.5%₹724.00₹625.00n/a4
Nov ’25₹529.35
₹668.50
+26.3%
5.5%₹724.00₹625.00n/a4
Oct ’25₹643.85
₹645.00
+0.2%
4.2%₹675.00₹610.00n/a3
Sep ’25₹565.90
₹645.00
+14.0%
4.2%₹675.00₹610.00n/a3
Aug ’25₹578.90
₹570.00
-1.5%
15.2%₹650.00₹450.00n/a3
Jul ’25₹559.00
₹431.50
-22.8%
5.1%₹450.00₹396.00n/a4
Jun ’25₹402.80
₹412.75
+2.5%
7.1%₹450.00₹375.00n/a4
May ’25₹332.35
₹403.50
+21.4%
6.9%₹450.00₹375.00n/a4
Apr ’25₹338.55
₹358.67
+5.9%
10.2%₹393.00₹308.00n/a3
Mar ’25₹343.95
₹358.67
+4.3%
10.2%₹393.00₹308.00n/a3
Feb ’25₹318.20
₹358.67
+12.7%
10.2%₹393.00₹308.00n/a3
Jan ’25₹304.30
₹299.33
-1.6%
2.5%₹308.00₹290.00n/a3
Dec ’24₹238.25
₹299.33
+25.6%
2.5%₹308.00₹290.00n/a3
Nov ’24₹220.35
₹311.00
+41.1%
7.4%₹343.00₹290.00₹529.353
Oct ’24₹231.45
₹295.00
+27.5%
1.7%₹300.00₹290.00₹643.852
Sep ’24₹255.80
₹295.00
+15.3%
1.7%₹300.00₹290.00₹565.902
Aug ’24₹252.50
₹270.00
+6.9%
7.4%₹290.00₹250.00₹578.902
Jul ’24₹210.20
₹242.50
+15.4%
3.1%₹250.00₹235.00₹559.002
Jun ’24₹209.25
₹242.50
+15.9%
3.1%₹250.00₹235.00₹402.802
May ’24₹168.85
₹290.00
+71.8%
31.0%₹380.00₹200.00₹332.352
Apr ’24₹144.45
₹290.00
+100.8%
31.0%₹380.00₹200.00₹338.552
Mar ’24₹145.00
₹290.00
+100.0%
31.0%₹380.00₹200.00₹343.952
Feb ’24₹155.15
₹290.00
+86.9%
31.0%₹380.00₹200.00₹318.202
Jan ’24₹359.00
₹348.33
-3.0%
13.9%₹385.00₹280.00₹304.303
Dec ’23₹324.80
₹348.33
+7.2%
13.9%₹385.00₹280.00₹238.253
Nov ’23₹303.50
₹348.33
+14.8%
13.9%₹385.00₹280.00₹220.353

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Bombay Burmah Trading Corporation

₹173.6b

Engages in the tea and coffee plantations, auto electric components, healthcare, and real estate businesses in India and internationally.

501425

₹2,487.50

7D

-0.3%

1Y

82.7%

Gayatri Sugars

₹1.2b

Engages in the manufacture and sale of sugar and allied products in India.

532183

₹17.04

7D

5.8%

1Y

-42.0%

Bajaj Hindusthan Sugar

₹41.2b

Manufactures and sells sugar and alcohol in India.

BAJAJHIND

₹33.09

7D

10.1%

1Y

4.7%