Heritage Foods Limited

BSE:519552 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹37.9b

Heritage Foods Değerleme

519552 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 519552 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹200.41
Fair Value
103.9% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 519552 ( ₹408.6 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹200.41 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 519552 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

519552 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 519552 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 519552 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 519552'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
519552'un PE Oranı nedir?
PE Oranı20.1x
Kazançlar₹1.88b
Piyasa Değeri₹37.93b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

519552'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 519552 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.7x
GOKULAGRO Gokul Agro Resources
15.4xn/a₹37.2b
519156 Vadilal Industries
31.2xn/a₹48.7b
GOPAL Gopal Snacks
42.8x42.04%₹36.3b
500097 Dalmia Bharat Sugar and Industries
9.3x2.29%₹36.0b
519552 Heritage Foods
20.1x14.65%₹37.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 519552, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (20.1x) kıyasla oran (24.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

519552'nin PE Oranı, IN Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
539594 Mishtann Foods
1.6xn/aUS$64.09m
523371 Mawana Sugars
3.9xn/aUS$43.69m
507315 Sakthi Sugars
2.9xn/aUS$34.54m
519287 Modern Dairies
1.9xn/aUS$16.23m
519552 20.1xSektör Avg. 21.3xNo. of Companies28PE01632486480+
9 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 519552 Price-To-Earnings Oranı ( 20.1 x) baz alındığında, Indian Food sektör ortalamasına ( 21.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

519552 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

519552 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran20.1x
Adil PE Oran26.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 519552 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 20.1 26.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 519552 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹408.60
₹603.50
+47.70%
16.29%₹724.00₹490.00n/a4
May ’26₹390.45
₹602.25
+54.25%
16.41%₹724.00₹500.00n/a4
Apr ’26₹394.45
₹602.25
+52.68%
16.41%₹724.00₹500.00n/a4
Mar ’26₹361.50
₹609.75
+68.67%
15.04%₹724.00₹510.00n/a4
Feb ’26₹430.00
₹609.75
+41.80%
15.04%₹724.00₹510.00n/a4
Jan ’26₹484.35
₹668.50
+38.02%
5.47%₹724.00₹625.00n/a4
Dec ’25₹489.35
₹668.50
+36.61%
5.47%₹724.00₹625.00n/a4
Nov ’25₹529.35
₹668.50
+26.29%
5.47%₹724.00₹625.00n/a4
Oct ’25₹643.85
₹645.00
+0.18%
4.15%₹675.00₹610.00n/a3
Sep ’25₹565.90
₹645.00
+13.98%
4.15%₹675.00₹610.00n/a3
Aug ’25₹578.90
₹570.00
-1.54%
15.16%₹650.00₹450.00n/a3
Jul ’25₹559.00
₹431.50
-22.81%
5.11%₹450.00₹396.00n/a4
Jun ’25₹402.80
₹412.75
+2.47%
7.05%₹450.00₹375.00n/a4
May ’25₹332.35
₹403.50
+21.41%
6.94%₹450.00₹375.00₹390.454
Apr ’25₹338.55
₹358.67
+5.94%
10.20%₹393.00₹308.00₹394.453
Mar ’25₹343.95
₹358.67
+4.28%
10.20%₹393.00₹308.00₹361.503
Feb ’25₹318.20
₹358.67
+12.72%
10.20%₹393.00₹308.00₹430.003
Jan ’25₹304.30
₹299.33
-1.63%
2.46%₹308.00₹290.00₹484.353
Dec ’24₹238.25
₹299.33
+25.64%
2.46%₹308.00₹290.00₹489.353
Nov ’24₹220.35
₹311.00
+41.14%
7.39%₹343.00₹290.00₹529.353
Oct ’24₹231.45
₹295.00
+27.46%
1.69%₹300.00₹290.00₹643.852
Sep ’24₹255.80
₹295.00
+15.32%
1.69%₹300.00₹290.00₹565.902
Aug ’24₹252.50
₹270.00
+6.93%
7.41%₹290.00₹250.00₹578.902
Jul ’24₹210.20
₹242.50
+15.37%
3.09%₹250.00₹235.00₹559.002
Jun ’24₹209.25
₹242.50
+15.89%
3.09%₹250.00₹235.00₹402.802
May ’24₹168.85
₹290.00
+71.75%
31.03%₹380.00₹200.00₹332.352
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
₹603.28
Fair Value
32.3% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/20 20:16
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/20 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2025/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Heritage Foods Limited 8 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.
Sunil TirumalaiEmkay Global Financial Services Ltd.
Kameswari V. S. ChavaliFirstCall Research