UGRO Capital Değerleme

UGROCAP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında UGROCAP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: UGROCAP ( ₹241.16 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹59.08 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: UGROCAP adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

UGROCAP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: UGROCAP karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo UGROCAP için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, UGROCAP'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
UGROCAP'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	17x
Kazançlar	₹1.31b
Piyasa Değeri	₹21.79b

UGROCAP temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	n/a
İşletme Değeri/FAVÖK	n/a
PEG Oranı	0.4x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

UGROCAP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla UGROCAP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	60.9x
543766 Ashika Credit Capital	67x	n/a	₹17.1b
512020 Saraswati Commercial (India)	13x	n/a	₹21.9b
500306 Jaykay Enterprises	133.8x	n/a	₹14.2b
WEALTH Wealth First Portfolio Managers	30x	n/a	₹15.7b
UGROCAP UGRO Capital	17x	39.7%	₹21.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: UGROCAP, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17x) kıyasla oran (60.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

UGROCAP'nin PE Oranı, IN Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

21 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
533095 Bengal & Assam	2.9x	n/a	US$1.25b
VLSFINANCE VLS Finance	4.3x	n/a	US$154.46m
536773 Jindal Poly Investment and Finance	2.6x	n/a	US$122.07m
JINDALPHOT Jindal Photo	2.4x	n/a	US$103.70m

21 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: UGROCAP Price-To-Earnings Oranı ( 17 x) baz alındığında, Indian Capital Markets sektör ortalamasına ( 22.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

UGROCAP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

UGROCAP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	17x
Adil PE Oran	22.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: UGROCAP tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17 22.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin UGROCAP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	₹241.16	₹385.00 +59.6%	17.4%	₹500.00	₹335.00	n/a	4
Nov ’25	₹248.81	₹385.00 +54.7%	17.4%	₹500.00	₹335.00	n/a	4
Oct ’25	₹254.40	₹375.00 +47.4%	10.1%	₹430.00	₹335.00	n/a	4
Sep ’25	₹235.35	₹385.00 +63.6%	10.1%	₹430.00	₹335.00	n/a	3
Aug ’25	₹262.70	₹395.00 +50.4%	11.2%	₹440.00	₹335.00	n/a	3
Jul ’25	₹281.90	₹395.00 +40.1%	11.2%	₹440.00	₹335.00	n/a	3
Jun ’25	₹284.00	₹395.00 +39.1%	11.2%	₹440.00	₹335.00	n/a	3
May ’25	₹264.20	₹385.00 +45.7%	9.7%	₹425.00	₹335.00	n/a	3
Apr ’25	₹236.85	₹410.00 +73.1%	3.7%	₹425.00	₹395.00	n/a	2
Mar ’25	₹268.05	₹410.00 +53.0%	3.7%	₹425.00	₹395.00	n/a	2
Feb ’25	₹275.30	₹410.00 +48.9%	3.7%	₹425.00	₹395.00	n/a	2
Jan ’25	₹272.60	₹410.00 +50.4%	3.7%	₹425.00	₹395.00	n/a	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Manappuram Finance

₹131.6b

A gold loan non-banking financial company, provides retail credit products and financial services in India.

531213

₹155.45

0.4%

2.6%

Aditya Birla Capital

₹498.2b

Through its subsidiaries, provides various financial products and services in India and internationally.

ABCAPITAL

₹191.24

3.5%

12.4%

Mehta Integrated Finance

₹158.8m

A financial services company, engages in capital market investment and consulting activities in India.

511377

₹31.75

4.0%

51.2%