Prudent Corporate Advisory Services Limited

NSEI:PRUDENT Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹117.9b

Prudent Advisory Services Değerleme

PRUDENT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PRUDENT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PRUDENT ( ₹2846.9 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹1003.36 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PRUDENT adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PRUDENT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PRUDENT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PRUDENT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PRUDENT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PRUDENT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı67x
Kazançlar₹1.76b
Piyasa Değeri₹117.88b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PRUDENT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PRUDENT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması28.9x
EDELWEISS Edelweiss Financial Services
25.7xn/a₹119.3b
MAHSCOOTER Maharashtra Scooters
68.3xn/a₹109.6b
533095 Bengal & Assam
2.9xn/a₹104.3b
UTIAMC UTI Asset Management
18.7x3.0%₹157.4b
PRUDENT Prudent Advisory Services
67x24.6%₹117.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: PRUDENT Price-To-Earnings Oranı ( 67 x) açısından benzer ortalamaya ( 28.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PRUDENT'nin PE Oranı, IN Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

21 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
533095 Bengal & Assam
2.9xn/aUS$1.23b
BFINVEST BF Investment
4.9xn/aUS$304.34m
VLSFINANCE VLS Finance
3.8xn/aUS$136.50m
536773 Jindal Poly Investment and Finance
2.4xn/aUS$112.94m
PRUDENT 67.0xSektör Avg. 23.0xNo. of Companies36PE020406080100+
21 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PRUDENT Price-To-Earnings Oranı ( 67 x) baz alındığında, Indian Capital Markets sektör ortalamasına ( 23 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PRUDENT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PRUDENT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran67x
Adil PE Oran23x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PRUDENT tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 67 23 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PRUDENT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹2,846.90
₹3,270.00
+14.9%
9.9%₹3,605.00₹2,665.00n/a6
Dec ’25₹3,044.35
₹3,284.00
+7.9%
10.7%₹3,605.00₹2,665.00n/a5
Nov ’25₹3,520.50
₹2,889.00
-17.9%
14.3%₹3,600.00₹2,565.00n/a4
Oct ’25₹2,571.95
₹2,359.00
-8.3%
21.6%₹2,700.00₹1,480.00n/a4
Sep ’25₹2,435.65
₹2,359.00
-3.1%
21.6%₹2,700.00₹1,480.00n/a4
Aug ’25₹2,294.00
₹2,023.25
-11.8%
19.9%₹2,550.00₹1,480.00n/a4
Jul ’25₹1,901.60
₹1,840.75
-3.2%
14.3%₹2,225.00₹1,480.00n/a4
Jun ’25₹1,650.20
₹1,712.67
+3.8%
9.6%₹1,838.00₹1,480.00n/a3
May ’25₹1,544.70
₹1,553.33
+0.6%
6.7%₹1,700.00₹1,480.00n/a3
Apr ’25₹1,271.85
₹1,553.33
+22.1%
6.7%₹1,700.00₹1,480.00n/a3
Mar ’25₹1,331.50
₹1,348.00
+1.2%
9.8%₹1,480.00₹1,216.00n/a2
Feb ’25₹1,382.40
₹1,348.00
-2.5%
9.8%₹1,480.00₹1,216.00n/a2
Jan ’25₹1,201.70
₹1,303.00
+8.4%
6.7%₹1,390.00₹1,216.00n/a2
Dec ’24₹1,250.55
₹1,303.00
+4.2%
6.7%₹1,390.00₹1,216.00₹3,044.352
Nov ’24₹1,133.50
₹1,303.00
+15.0%
6.7%₹1,390.00₹1,216.00₹3,520.502
Oct ’24₹1,115.25
₹1,211.00
+8.6%
9.0%₹1,320.00₹1,102.00₹2,571.952
Sep ’24₹1,121.35
₹1,211.00
+8.0%
9.0%₹1,320.00₹1,102.00₹2,435.652
Aug ’24₹1,134.30
₹1,163.50
+2.6%
5.3%₹1,225.00₹1,102.00₹2,294.002
Jul ’24₹982.55
₹1,136.50
+15.7%
7.8%₹1,225.00₹1,048.00₹1,901.602

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 13:17
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Prudent Corporate Advisory Services Limited 8 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Vijayaraghavan SwaminathanAvendus Spark
Sanketh GodhaAvendus Spark
null nullBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.