Mask Investments Değerleme

MASKINVEST gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Book vs Akranlar
Price-To-Book vs Sektör
Price-To-Book vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MASKINVEST 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MASKINVEST 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MASKINVEST 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

MASKINVEST için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MASKINVEST un geliri neredeyse sıfır olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo MASKINVEST için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, MASKINVEST'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
MASKINVEST'un PB Oranı nedir?
PB Oranı	0.3x
Kitap	₹1.86b
Piyasa Değeri	₹519.55m

MASKINVEST temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	69.9x
İşletme Değeri/FAVÖK	n/a
PEG Oranı	n/a

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

MASKINVEST'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla MASKINVEST için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PB	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	1.3x
540455 Escorp Asset Management	1.1x	n/a	₹575.2m
532284 TCFC Finance	0.5x	n/a	₹565.5m
512589 Sita Enterprises	2.8x	n/a	₹441.8m
LFIC Lakshmi Finance & Industrial	0.9x	n/a	₹541.8m
MASKINVEST Mask Investments	0.3x	n/a	₹519.5m

Price-To-Book vs Akranlar: MASKINVEST, Price-To-Book değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.3x) kıyasla oran (1.3x).

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

MASKINVEST'nin PB Oranı, IN Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

31 Şirketler	Fiyat / Kitap	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	1.6x	15.0%
MASKINVEST Mask Investments	0.3x	n/a	US$5.98m
PILANIINVS Pilani Investment and Industries	0.3x	n/a	US$521.51m
532256 Nalwa Sons Investments	0.2x	n/a	US$327.39m

31 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	1.6x	15.0%
MASKINVEST Mask Investments	0.3x	n/a	US$5.98m

No more companies

Price-To-Book vs Sektör: MASKINVEST Price-To-Book Oranı ( 0.3 x) baz alındığında, Indian Capital Markets sektör ortalamasına ( 1.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

MASKINVEST 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

MASKINVEST PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran	0.3x
Adil PB Oran	n/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için MASKINVEST 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2025/02/12 04:08
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2025/02/12 00:00
Kazançlar	2024/12/31
Yıllık Kazançlar	2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Mask Investments Limited 0 Bu analistlerden 0, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.