Prudent Corporate Advisory Services Limited

BSE:543527 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹118.1b

Prudent Advisory Services Değerleme

543527 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 543527 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹991.28
Fair Value
187.2% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 543527 ( ₹2847.4 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹991.28 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 543527 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

543527 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 543527 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 543527 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 543527'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
543527'un PE Oranı nedir?
PE Oranı67.1x
Kazançlar₹1.76b
Piyasa Değeri₹118.07b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

543527'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 543527 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması27.9x
EDELWEISS Edelweiss Financial Services
24.2xn/a₹112.0b
MAHSCOOTER Maharashtra Scooters
65.9xn/a₹107.3b
533095 Bengal & Assam
2.7xn/a₹97.7b
UTIAMC UTI Asset Management
19x2.0%₹159.9b
543527 Prudent Advisory Services
67.1x24.6%₹114.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 543527 Price-To-Earnings Oranı ( 67.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 27.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

543527'nin PE Oranı, IN Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

22 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
533095 Bengal & Assam
2.7xn/aUS$1.13b
BFINVEST BF Investment
4.3xn/aUS$262.34m
VLSFINANCE VLS Finance
3.5xn/aUS$119.48m
536773 Jindal Poly Investment and Finance
2.1xn/aUS$96.31m
543527 67.1xSektör Avg. 23.2xNo. of Companies37PE020406080100+
22 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 543527 Price-To-Earnings Oranı ( 67.1 x) baz alındığında, Indian Capital Markets sektör ortalamasına ( 23.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

543527 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

543527 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran67.1x
Adil PE Oran24x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 543527 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 67.1 24 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 543527 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹2,847.40
₹3,270.00
+14.8%
9.9%₹3,605.00₹2,665.00n/a6
Jan ’26₹2,726.35
₹3,270.00
+19.9%
9.9%₹3,605.00₹2,665.00n/a6
Dec ’25₹3,044.90
₹3,284.00
+7.9%
10.7%₹3,605.00₹2,665.00n/a5
Nov ’25₹3,577.65
₹2,889.00
-19.2%
14.3%₹3,600.00₹2,565.00n/a4
Oct ’25₹2,567.10
₹2,359.00
-8.1%
21.6%₹2,700.00₹1,480.00n/a4
Sep ’25₹2,428.95
₹2,359.00
-2.9%
21.6%₹2,700.00₹1,480.00n/a4
Aug ’25₹2,295.65
₹2,023.25
-11.9%
19.9%₹2,550.00₹1,480.00n/a4
Jul ’25₹1,901.55
₹1,840.75
-3.2%
14.3%₹2,225.00₹1,480.00n/a4
Jun ’25₹1,652.50
₹1,712.67
+3.6%
9.6%₹1,838.00₹1,480.00n/a3
May ’25₹1,548.45
₹1,553.33
+0.3%
6.7%₹1,700.00₹1,480.00n/a3
Apr ’25₹1,275.50
₹1,553.33
+21.8%
6.7%₹1,700.00₹1,480.00n/a3
Mar ’25₹1,329.75
₹1,348.00
+1.4%
9.8%₹1,480.00₹1,216.00n/a2
Feb ’25₹1,380.35
₹1,348.00
-2.3%
9.8%₹1,480.00₹1,216.00n/a2
Jan ’25₹1,202.20
₹1,303.00
+8.4%
6.7%₹1,390.00₹1,216.00₹2,726.352
Dec ’24₹1,248.70
₹1,303.00
+4.3%
6.7%₹1,390.00₹1,216.00₹3,044.902
Nov ’24₹1,134.15
₹1,303.00
+14.9%
6.7%₹1,390.00₹1,216.00₹3,577.652
Oct ’24₹1,114.45
₹1,211.00
+8.7%
9.0%₹1,320.00₹1,102.00₹2,567.102
Sep ’24₹1,121.80
₹1,211.00
+8.0%
9.0%₹1,320.00₹1,102.00₹2,428.952
Aug ’24₹1,125.95
₹1,163.50
+3.3%
5.3%₹1,225.00₹1,102.00₹2,295.652
Jul ’24₹984.90
₹1,136.50
+15.4%
7.8%₹1,225.00₹1,048.00₹1,901.552
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
₹3.27k
Fair Value
12.8% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/20 18:14
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Prudent Corporate Advisory Services Limited 8 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Vijayaraghavan SwaminathanAvendus Spark
Sanketh GodhaAvendus Spark
null nullBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.